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Broadleaf Partners Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
26,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
-60,9 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-4,35 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,36 %
Position
71
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
17
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+4,49 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+3,95 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+5,65 Mio. $ |
| 2 |
Paylocity
PCTY
|
+4,59 Mio. $ |
| 3 |
DexCom
DXCM
|
+4,22 Mio. $ |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+3,6 Mio. $ |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+3,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,71 % |
| 3 | Sonstiges | 13,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,06 % |
| 5 | Industrie | 7,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 17,3 Mio. $ | 7,25 % |
67.531
+1.213
| +2 % | +329.212 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 17,1 Mio. $ | 7,14 % |
124.953
+2.901
| +2 % | +439.325 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 5,29 % |
115.620
+2.600
| +2 % | +307.206 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
| 11,1 Mio. $ | 4,65 % |
104.720
-22.300
| -18 % | -2,79 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,2 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 3,57 % |
542.326
-11.912
| -2 % | -202.877 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
6
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 3,56 % |
22.083
+670
| +3 % | +266.247 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
7
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 3,36 % |
37.642
+861
| +2 % | +195.905 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
8
ServiceNow
NOW
101 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 3,32 % |
83.445
+2.135
| +3 % | +203.504 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
9
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 3,14 % |
14.629
+328
| +2 % | +164.719 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
10
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 7,4 Mio. $ | 3,09 % |
32.976
+9.297
| +39 % | +2,54 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
11
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 2,93 % |
22.225
+444
| +2 % | +152.908 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 2,89 % |
16.091
+393
| +3 % | +172.562 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
13
Costco
COST
473 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 2,76 % |
13.782
+412
| +3 % | +209.005 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
14
SLB Ltd
SLB
73,8 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 2,73 % |
182.687
+58.247
| +47 % | +2,43 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
15
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 2,73 % |
278.312
+7.296
| +3 % | +200.131 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
16
CF Industries
CF
17,8 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 2,66 % |
74.303
-36.049
| -33 % | -3,5 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
85,7 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 2,36 % |
25.194
+13.356
| +113 % | +3,43 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
60,5 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 2,34 % |
386.280
+225.740
| +141 % | +3,61 Mio. $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
19
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 2,33 % |
14.484
+375
| +3 % | +155.279 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
20
Analog Devices
ADI
188 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 2,31 % |
37.838
+886
| +2 % | +139.483 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
21
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 2,04 % |
54.399
-34.912
| -39 % | -3,6 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 2,04 % |
24.322
+626
| +3 % | +146.863 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
23
Sun Communities
SUI
14,3 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 1,94 % |
29.150
+729
| +3 % | +122.329 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
24
Trade Desk
TTD
7,39 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 1,87 % |
106.710
+2.503
| +2 % | +137.087 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
25
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 1,8 % |
14.528
+326
| +2 % | +101.496 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Broadleaf Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Broadleaf Partners 71 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Broadleaf Partners für Q2 2022 weist 3 neu, 28 erhöht, 17 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chipotle Mexican Grill: 161.300 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Airbnb mit einem geschätzten Wert von 5,65 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Broadleaf Partners im Q2 2022 war Chipotle Mexican Grill: 161.300 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Broadleaf Partners hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Broadleaf Partners im Q2 2022 entfiel auf Airbnb und belief sich schätzungsweise auf 5,65 Mio. $.
- Broadleaf Partners hat seine Position in Paylocity im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Broadleaf Partners machen im Q2 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Broadleaf Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Broadleaf Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Broadleaf Partners für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .