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Broadleaf Partners Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
26,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+26 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
-1,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,6 %
Position
82
Neu
10
Aufgestockt
28
Reduziert
22
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DexCom
DXCM
|
+7,17 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+7,02 Mio. $ |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+5,93 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,6 Mio. $ |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+4,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Toro Company
TTC
|
+6,63 Mio. $ |
| 2 |
Sun Communities
SUI
|
+6,61 Mio. $ |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+5,63 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+4,77 Mio. $ |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+4,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,99 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,78 % |
| 4 | Sonstiges | 13,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 22,3 Mio. $ | 7,28 % |
65.493
+6.931
| +12 % | +2,17 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| 21,6 Mio. $ | 7,06 % |
111.597
-14.006
| -11 % | -2,44 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 3,95 % |
678.682
+10.034
| +2 % | +178.196 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 3,32 % |
29.726
-73
| -0,2 % | -22.087 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
5
United Rentals
URI
69,5 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 3,11 % |
21.378
+58
| +0,3 % | +21.494 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
6
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 3,1 % |
84.500
+25.400
| +43 % | +2,54 Mio. $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
7
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 9,24 Mio. $ | 3,01 % |
19.699
+31
| +0,2 % | +13.000 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
8
Trade Desk
TTD
7,47 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 2,98 % |
118.210
-31.730
| -21 % | -2,15 Mio. $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
| 8,89 Mio. $ | 2,9 % |
73.494
-74
| -0,1 % | -8.566 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,1 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 2,9 % |
473.932
-1.684
| -0,4 % | -28.871 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
11
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 2,86 % |
22.292
-48
| -0,2 % | -18.011 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
28 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 2,71 % |
17.641
+33
| +0,2 % | +16.164 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
Amazon
AMZN
2,87 Bio. $
| 8,01 Mio. $ | 2,61 % |
+61.460
| Neu | +7,02 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
14
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,4 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 2,53 % |
181.350
-52.250
| -22 % | -2,07 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
|
15
DexCom
DXCM
30,8 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 2,49 % |
+59.270
| Neu | +7,17 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
16
Costco
COST
490 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 2,43 % |
13.836
+1
| +0 % | +506 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 2,41 % |
16.040
-49
| -0,3 % | -22.744 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
18
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 2,41 % |
37.870
-8
| -0 % | -1.482 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
19
SLB Ltd
SLB
75,7 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 2,37 % |
147.898
+95
| +0,1 % | +4.530 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
3,89 Bio. $
| 7,13 Mio. $ | 2,33 % |
+168.620
| Neu | +5,6 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
21
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 2,32 % |
175.448
-40.552
| -19 % | -1,57 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
22
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 2,3 % |
14.685
+21
| +0,1 % | +10.269 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
23
Intuit
INTU
91,2 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 2,26 % |
15.106
+5.618
| +59 % | +2,46 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
85,3 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 2,18 % |
25.194
-34
| -0,1 % | -8.004 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
25
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 6,46 Mio. $ | 2,11 % |
24.678
+21.814
| +762 % | +4,36 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Broadleaf Partners für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Broadleaf Partners 82 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Broadleaf Partners für Q2 2023 weist 10 neu, 28 erhöht, 22 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DexCom: 59.270 Aktien im Wert von 7,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Toro Company mit einem geschätzten Wert von 6,63 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Broadleaf Partners im Q2 2023 war DexCom: 59.270 Aktien im Wert von 7,62 Mio. $.
- Broadleaf Partners hat seine Position in Airbnb in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Broadleaf Partners im Q2 2023 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 3,91 Mio. $.
- Broadleaf Partners hat seine Position in Toro Company im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Broadleaf Partners machen im Q2 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
- Broadleaf Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Broadleaf Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 306 Mio. $.
Auf Grundlage der von Broadleaf Partners für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .