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Broadleaf Partners Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
26,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+5,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,12 %
Position
59
Neu
7
Aufgestockt
27
Reduziert
10
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+3,99 Mio. $ |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+3,25 Mio. $ |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+1,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+4,1 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
SiriusXM
SIRI
|
+3,52 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+880.348 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,19 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,29 % |
| 3 | Sonstiges | 13,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 6,21 % |
72.421
-5.906
| -8 % | -749.799 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 8,73 Mio. $ | 5,59 % |
92.240
+8.300
| +10 % | +773.145 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 7,43 Mio. $ | 4,75 % |
137.480
+380
| +0,3 % | +21.922 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 7,31 Mio. $ | 4,67 % |
147.668
-17.476
| -11 % | -851.520 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 7,11 Mio. $ | 4,55 % |
36.826
+97
| +0,3 % | +17.723 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 3,93 % |
382.412
+33.736
| +10 % | +533.859 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
7
Trade Desk
TTD
7,29 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 3,54 % |
243.210
-290
| -0,1 % | -6.233 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
8
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 3,05 % |
31.456
+137
| +0,4 % | +21.469 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
9
Visa
V
789 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 2,95 % |
26.612
+165
| +0,6 % | +27.017 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
10
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 2,88 % |
17.007
+28
| +0,2 % | +7.007 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 2,87 % |
18.364
+5.485
| +43 % | +1,32 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
12
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 2,84 % |
15.094
-2.140
| -12 % | -594.330 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 2,73 % |
23.228
+487
| +2 % | +85.137 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 2,7 % |
36.843
-9.756
| -21 % | -1,08 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 2,64 % |
+20.148
| Neu | +3,99 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
16
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 2,6 % |
19.557
+115
| +0,6 % | +22.938 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
17
Intuit
INTU
91 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 2,45 % |
14.648
+52
| +0,4 % | +13.214 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
18
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 2,44 % |
104.000
+32.130
| +45 % | +1,16 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
19
Roper Technologies
ROP
47 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 2,33 % |
9.966
-49
| -0,5 % | -17.392 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 2,31 % |
189.978
+11.958
| +7 % | +223.695 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
21
Paylocity
PCTY
9,3 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 2,3 % |
38.275
+8.023
| +27 % | +761.754 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
22
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 2,28 % |
28.163
-34
| -0,1 % | -4.025 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
23
Costco
COST
472 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 2,2 % |
13.037
+2.817
| +28 % | +702.061 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
24
TransDigm Group
TDG
67,7 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 2,15 % |
+6.951
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
25
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 2,15 % |
61.070
-16.750
| -22 % | -880.348 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Broadleaf Partners für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Broadleaf Partners 59 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Broadleaf Partners investierte 5,03 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 20.148 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PayPal; sie wurde auf 1,08 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Broadleaf Partners im Q2 2019 war Goldman Sachs: 20.148 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
- Broadleaf Partners hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Broadleaf Partners im Q2 2019 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
- Broadleaf Partners hat seine Position in Arista Networks im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Broadleaf Partners machen im Q2 2019 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
- Broadleaf Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Broadleaf Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 156 Mio. $.
Auf Grundlage der von Broadleaf Partners für Q2 2019 am 19. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .