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Broadleaf Partners

Broadleaf Partners Portfolio-Positionen

AUM 517 Mio. $ Umschlag 26,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+117 Mio. $
Kapitalfluss %
97,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,43 %
Position
54
Neu
54
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,3 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+7,27 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,37 Mio. $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+5,76 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+5,55 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,97 %
2 Finanzwesen 16,94 %
3 Kommunikationsdienste 16,09 %
4 Gesundheitswesen 12,56 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
7,48 Mio. $ 6,21 %
+142.880
Neu +7,27 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
7,39 Mio. $ 6,14 %
+174.656
Neu +7,3 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
6,77 Mio. $ 5,62 %
+115.820
Neu +6,37 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
PYPL-Symbol
4
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
5,86 Mio. $ 4,87 %
+79.596
Neu +5,76 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
5,54 Mio. $ 4,6 %
+31.394
Neu +5,55 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BABA-Symbol
6
Alibaba
BABA
251 Mrd. $
4,69 Mio. $ 3,89 %
+27.179
Neu +4,87 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ANET-Symbol
7
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,88 %
+317.648
Neu +4,25 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
4,57 Mio. $ 3,79 %
+53.373
Neu +4,38 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ADBE-Symbol
9
Adobe
ADBE
97,2 Mrd. $
4,32 Mio. $ 3,58 %
+24.623
Neu +4,24 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
535 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,84 %
+22.555
Neu +3,35 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,8 %
+34.917
Neu +3,29 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
12
Boeing
BA
132 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,79 %
+11.397
Neu +3,09 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SIRI-Symbol
13
SiriusXM
SIRI
9,21 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,78 %
+62.554
Neu +3,46 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
752 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,72 %
+28.671
Neu +3,17 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ROP-Symbol
15
Roper Technologies
ROP
43,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,63 %
+12.221
Neu +3,14 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
DHR-Symbol
16
Danaher
DHR
165 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,39 %
+34.957
Neu +2,84 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
TROW-Symbol
17
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,34 %
+26.819
Neu +2,62 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
NFLX-Symbol
18
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,32 %
+145.830
Neu +2,81 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SLB-Symbol
19
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,32 %
+41.469
Neu +2,69 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,23 %
+17.023
Neu +2,36 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AMT-Symbol
21
American Tower
AMT
85,6 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,22 %
+18.703
Neu +2,67 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BIIB-Symbol
22
Biogen
BIIB
36,1 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,11 %
+7.964
Neu +2,55 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,1 %
+11.462
Neu +2,43 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,06 %
+145.866
Neu +2,48 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,02 %
+13.970
Neu +2,47 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
1
2 3

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Operose Advisors
Operose Advisors Milwaukee, Wisconsin 517 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vickerman Investment Advisors
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palo Duro Investment Partners
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois 518 Mio. $ AUM 22,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gagnon Securities
Gagnon Securities New York 519 Mio. $ AUM 44,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristides Capital
Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Broadleaf Partners für Q4 2017

Für Broadleaf Partners ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 54 Positionen im Wert von 120 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 174.656 Aktien im Wert von 7,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 22 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Broadleaf Partners im Q4 2017 war Apple: 174.656 Aktien im Wert von 7,39 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Broadleaf Partners machen im Q4 2017 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Broadleaf Partners für Q4 2017 wurden 54 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Broadleaf Partners für Q4 2017 am 12. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .