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Broadleaf Partners Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
26,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+2,72 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,88 %
Position
57
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+1,86 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Trade Desk
TTD
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
SiriusXM
SIRI
|
+863.915 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+765.447 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+1,83 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+653.773 $ |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+635.593 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,03 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,7 % |
| 3 | Sonstiges | 12,97 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,88 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 12,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 6,4 % |
169.044
-3.340
| -2 % | -173.935 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 9,21 Mio. $ | 6,18 % |
80.500
+3.820
| +5 % | +414.117 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 8,58 Mio. $ | 5,75 % |
85.620
+8.140
| +11 % | +765.447 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 7,79 Mio. $ | 5,23 % |
130.540
+27.620
| +27 % | +1,65 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 5,69 Mio. $ | 3,82 % |
34.599
+3.271
| +10 % | +592.145 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 3,67 % |
326.582
+32.646
| +11 % | +543.272 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
7
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 3,42 % |
32.093
-531
| -2 % | -78.796 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
8
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 3,26 % |
51.434
-629
| -1 % | -59.649 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
9
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 3,2 % |
17.674
-269
| -1 % | -69.358 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
10
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 2,95 % |
11.823
-1.780
| -13 % | -625.313 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
11
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 2,82 % |
47.811
-1.494
| -3 % | -131.560 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
12
Visa
V
784 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 2,71 % |
26.952
-363
| -1 % | -51.618 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 2,47 % |
19.123
-246
| -1 % | -43.804 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
14
Arista Networks
ANET
261 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 2,38 % |
213.856
-3.744
| -2 % | -63.727 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
15
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 2,38 % |
17.099
-293
| -2 % | -58.988 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
16
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 2,35 % |
9.932
+1.899
| +24 % | +653.825 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
17
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 2,22 % |
20.058
+92
| +0,5 % | +16.280 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
18
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 2,21 % |
14.780
-275
| -2 % | -57.367 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 2,2 % |
170.286
+7.248
| +4 % | +138.088 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 2,16 % |
43.023
+7.515
| +21 % | +564.966 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
21
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 2,07 % |
50.696
+8.718
| +21 % | +561.274 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
22
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 2 % |
10.072
-2.155
| -18 % | -635.593 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 2 % |
11.203
-249
| -2 % | -64.766 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
24
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,96 % |
17.952
-398
| -2 % | -59.914 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
25
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,91 % |
12.492
+3.280
| +36 % | +704.670 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Broadleaf Partners für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Broadleaf Partners 57 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Broadleaf Partners für Q3 2018 weist 3 neu, 20 erhöht, 23 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 49.205 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Broadleaf Partners im Q3 2018 war ServiceNow: 49.205 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- Broadleaf Partners hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Broadleaf Partners im Q3 2018 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- Broadleaf Partners hat seine Position in NVIDIA im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Broadleaf Partners machen im Q3 2018 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
- Broadleaf Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Broadleaf Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 149 Mio. $.
Auf Grundlage der von Broadleaf Partners für Q3 2018 am 12. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .