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Broadleaf Partners Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
26,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,2 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
-6,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,65 %
Position
81
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
35
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+6,73 Mio. $ |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
Arm
ARM
|
+3,43 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+2,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+6,9 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+6,23 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+4,47 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+3,53 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+2,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,72 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,98 % |
| 3 | Sonstiges | 11,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 32,8 Mio. $ | 7,94 % |
265.718
-1.472
| -0,6 % | -148.825 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 28,7 Mio. $ | 6,94 % |
64.191
-441
| -0,7 % | -186.243 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 25,2 Mio. $ | 6,09 % |
119.593
+36.111
| +43 % | +6,73 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 5,34 % |
114.165
+15.977
| +16 % | +2,94 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 17 Mio. $ | 4,11 % |
33.666
+758
| +2 % | +368.459 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
6
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 17 Mio. $ | 4,11 % |
18.748
-71
| -0,4 % | -56.794 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 3,54 % |
760.886
+2.456
| +0,3 % | +47.536 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
8
Arista Networks
ANET
261 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 3,51 % |
165.752
-7.384
| -4 % | -549.013 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
9
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 3,15 % |
82.740
-485
| -0,6 % | -71.167 $ |
2018 Q3
23 Quartale
|
|
|
10
Arm
ARM
214 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 2,93 % |
73.913
+27.601
| +60 % | +3,43 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,86 % |
469.184
-22.816
| -5 % | -538.204 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
12
Costco
COST
484 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 2,76 % |
13.412
-133
| -1 % | -103.783 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
13
Trade Desk
TTD
7,32 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,74 % |
116.075
-520
| -0,4 % | -46.915 $ |
2018 Q3
23 Quartale
|
|
14
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,68 % |
176.887
-1.163
| -0,7 % | -72.251 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,64 % |
24.529
-131
| -0,5 % | -52.175 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 2,48 % |
106.884
+68.920
| +182 % | +5,73 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
17
DexCom
DXCM
30,4 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 2,26 % |
82.305
-507
| -0,6 % | -64.098 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
18
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 2,25 % |
138.050
+28.970
| +27 % | +1,81 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 8,86 Mio. $ | 2,14 % |
48.314
-371
| -0,8 % | -63.107 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
20
Progressive
PGR
136 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 2,06 % |
41.016
+9.453
| +30 % | +1,98 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 1,95 % |
17.208
-114
| -0,7 % | -49.481 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
22
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 1,94 % |
18.194
-3.797
| -17 % | -1,73 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
23
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 1,86 % |
6.011
+1.665
| +38 % | +2,13 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
24
Datadog
DDOG
66,6 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 1,8 % |
57.351
+16.293
| +40 % | +1,97 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
25
Synopsys
SNPS
88,7 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 1,56 % |
10.806
-65
| -0,6 % | -36.755 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Broadleaf Partners für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Broadleaf Partners 81 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Broadleaf Partners für Q2 2024 weist 1 neu, 17 erhöht, 35 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 3.970 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 6,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Broadleaf Partners im Q2 2024 war Invesco QQQ Trust: 3.970 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
- Broadleaf Partners hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Broadleaf Partners im Q2 2024 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
- Broadleaf Partners hat seine Position in Tesla im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Broadleaf Partners machen im Q2 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
- Broadleaf Partners hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Broadleaf Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 413 Mio. $.
Auf Grundlage der von Broadleaf Partners für Q2 2024 am 12. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .