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Broadleaf Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.17억
회전율
26.53%
1년 추정 수익률
47.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.53%
1년 예상 수익률
+47.13%
3년 예상 수익률
+180.26%
5년 예상 수익률
+257.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
-US$6095만
(-20%)
자금 흐름
-US$435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.36%
보유액
71
신규
3
증가
28
축소
17
청산됨
6
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$449만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$395만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$361만 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$343만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$565만 |
| 2 |
Paylocity
PCTY
|
+US$459만 |
| 3 |
DexCom
DXCM
|
+US$422만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$360만 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$350만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 임의소비재 | 13.71% |
| 3 | 기타 | 13.55% |
| 4 | 헬스케어 | 8.06% |
| 5 | 산업재 | 7.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1734만 | 7.25% |
67,531
+1,213
| +2% | +US$32.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1708만 | 7.14% |
124,953
+2,901
| +2% | +US$43.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$1265만 | 5.29% |
115,620
+2,600
| +2% | +US$30.7만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1112만 | 4.65% |
104,720
-22,300
| -18% | -US$279만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$853만 | 3.57% |
542,326
-11,912
| -2% | -US$20.3만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
6
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$851만 | 3.56% |
22,083
+670
| +3% | +US$26.6만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$803만 | 3.36% |
37,642
+861
| +2% | +US$19.6만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
8
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$794만 | 3.32% |
83,445
+2,135
| +3% | +US$20.4만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$751만 | 3.14% |
14,629
+328
| +2% | +US$16.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$740만 | 3.09% |
32,976
+9,297
| +39% | +US$254만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5760억
| US$701만 | 2.93% |
22,225
+444
| +2% | +US$15.3만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$692만 | 2.89% |
16,091
+393
| +3% | +US$17.3만 |
2022 Q1
1분기
|
|
13
Costco
COST
US$4902억
| US$660만 | 2.76% |
13,782
+412
| +3% | +US$20.9만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$653만 | 2.73% |
182,687
+58,247
| +47% | +US$243만 |
2022 Q1
1분기
|
|
15
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$652만 | 2.73% |
278,312
+7,296
| +3% | +US$20만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
16
CF Industries
CF
US$183억
| US$637만 | 2.66% |
74,303
-36,049
| -33% | -US$350만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$564만 | 2.36% |
25,194
+13,356
| +113% | +US$343만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$560만 | 2.34% |
386,280
+225,740
| +141% | +US$361만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
19
Intuit
INTU
US$913억
| US$558만 | 2.33% |
14,484
+375
| +3% | +US$15.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$553만 | 2.31% |
37,838
+886
| +2% | +US$13.9만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$489만 | 2.04% |
54,399
-34,912
| -39% | -US$360만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$488만 | 2.04% |
24,322
+626
| +3% | +US$14.7만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
23
Sun Communities
SUI
US$141억
| US$464만 | 1.94% |
29,150
+729
| +3% | +US$12.2만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
24
Trade Desk
TTD
US$74.1억
| US$447만 | 1.87% |
106,710
+2,503
| +2% | +US$13.7만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$432만 | 1.8% |
14,528
+326
| +2% | +US$10.1만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Broadleaf Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Broadleaf Partners의 보유 포지션은 71개, 총액은 US$2.39억였으며 전 분기 US$3억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Broadleaf Partners의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 28개 증가, 17개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, 161,300주를 보유했으며 가치는 US$422만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Airbnb 주식으로, 추정 금액은 US$565만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 기타 순이에요.
- Broadleaf Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, US$422만 상당의 161,300주를 매수했어요.
- Broadleaf Partners 측이 2022년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$361만 규모예요.
- Broadleaf Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Airbnb이며, 추정 감소액은 US$565만예요.
- Broadleaf Partners 측은 2022년 2분기에 Paylocity 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Broadleaf Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 44% 비중을 차지해요.
- Broadleaf Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Broadleaf Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$2.39억 규모가 됐어요.
2022년 8월 9일에 제출된 Broadleaf Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.