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BP

Broadleaf Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 517 M Rotación 26.53%
Rendimiento estimado a 1 año 47.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+35.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+180.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+257.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 517 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.7 M
Flujo de capital
+USD 4.41 M
Flujo de capital %
0.85%
10 principales posiciones (%)
45.06%
Posición
98
Nuevas
14
Aumentadas
27
Reducidas
23
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
4.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSM
TSMC
TSM
+USD 10.6 M
2
icono de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+USD 9.47 M
3
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 8.12 M
4
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 7.95 M
5
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 7.22 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 11.8 M
2
icono de CTAS
Cintas
CTAS
+USD 7.38 M
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 7.28 M
4
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 6.63 M
5
icono de VRT
Vertiv
VRT
+USD 6.48 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 37.71%
2 Varios 14.73%
3 Servicios de comunicación 11.49%
4 Industriales 11.25%
5 Consumo discrecional 8.63%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de APP
26
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
USD 9.04 M 1.75%
17,545
+7,855
+81% +USD 3.79 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHM
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 8.37 M 1.62%
226,927
+4,419
+2% +USD 152 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de FBCG
28
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
USD 7.45 M 1.44%
119,988
+2,683
+2% +USD 159 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de UTHR
29
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
USD 7.11 M 1.38%
13,117
+4,133
+46% +USD 2.33 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de MA
30
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 6.53 M 1.26%
12,715
-4,054
-24% -USD 2.02 M
2017 Q4
34 trimestres
icono de PLTR
31
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 6.31 M 1.22%
54,115
-5,624
-9% -USD 767 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BE
32
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
USD 5.59 M 1.08%
+18,475
Nuevas +USD 4.73 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de ASML
33
ASML
ASML
USD 633 mil M
USD 5.2 M 1.01%
+2,612
Nuevas +USD 4.16 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de ISRG
34
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
USD 4.86 M 0.94%
12,225
-5,962
-33% -USD 2.6 M
2019 Q4
26 trimestres
icono de VTV
35
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 4.75 M 0.92%
21,796
+400
+2% +USD 83.5 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de SCHA
36
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 4.33 M 0.84%
119,969
+1,730
+1% +USD 57.2 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de COWZ
37
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 3.39 M 0.66%
54,491
+2,427
+5% +USD 153 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TXRH
38
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
USD 3.32 M 0.64%
17,196
+319
+2% +USD 54.3 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IWP
39
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 3 M 0.58%
20,519
+700
+4% +USD 96.5 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de QQQ
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.81 M 0.54%
3,815
+106
+3% +USD 72.9 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de BALL
41
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
USD 2 M 0.39%
32,116
-7,080
-18% -USD 416 k
2019 Q2
28 trimestres
icono de JNJ
42
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.86 M 0.36%
7,326
-400
-5% -USD 93.2 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de SYM
43
Symbotic
SYM
USD 5035 M
USD 1.71 M 0.33%
+37,978
Nuevas +USD 1.94 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de GLD
44
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.67 M 0.32%
4,529
+165
+4% +USD 68.4 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de ABBV
45
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.2 M 0.23%
4,787
– –
2017 Q4
34 trimestres
icono de BRK.B
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.17 M 0.23%
2,340
-2
-0.1% -USD 962
2017 Q4
34 trimestres
icono de GOOGL
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 882 k 0.17%
2,468
-4
-0.2% -USD 1.44 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de PG
48
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 814 k 0.16%
5,553
– –
2019 Q1
29 trimestres
icono de CSCO
49
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 812 k 0.16%
6,909
– –
2017 Q4
34 trimestres
icono de CAT
50
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 713 k 0.14%
670
-70
-9% -USD 61.5 k
2023 Q3
11 trimestres
1
2
3 4

Fondos similares

DAC
Dividend Assets Capital Ridgeland, South Carolina AUM de USD 517 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
PIN
Prudent Investors Network Lake Forest, California AUM de USD 516 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año
SCP
Searchlight Capital Partners New York AUM de USD 516 M 55.8% Rendimiento estimado a 1 año
OA
Operose Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 517 M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
MADR
Milestones Administradora de Recursos Jaragua Do Sul, Brazil AUM de USD 518 M 28.77% Rendimiento estimado a 1 año
CPW
Cove Private Wealth Oyster Bay Cove, New York AUM de USD 518 M 32.85% Rendimiento estimado a 1 año
VIA
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington AUM de USD 515 M 19.07% Rendimiento estimado a 1 año
CAG
Curtis Advisory Group Santa Barbara, California AUM de USD 515 M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Broadleaf Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Broadleaf Partners mantenía 98 posiciones por un valor de USD 517 M, un aumento de 20% frente a los USD 429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Broadleaf Partners muestra 14 nuevos, Aumentaron 27, 23 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 26,112 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 11.8 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Broadleaf Partners en T2 2026 fue TSMC: 26,112 acciones por un valor de USD 12.5 M.
  • Broadleaf Partners fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.12 M.
  • La mayor reducción de Broadleaf Partners durante T2 2026 fue en Cintas, con un recorte estimado de USD 7.38 M.
  • Broadleaf Partners cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.8 M.
  • Las diez principales posiciones de Broadleaf Partners representan 45% de su cartera de USD 517 M en T2 2026.
  • Broadleaf Partners abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Broadleaf Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 517 M.

Según el Informe 13F de Broadleaf Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.