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BP
Broadleaf Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 517 mi
Giro
26,53%
Retorno est. (1 ano)
47,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+35,41%
Retorno est. (1 ano)
+47,13%
Retorno est. (3 anos)
+180,26%
Retorno est. (5 anos)
+257,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 517 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87,7 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 4,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,06%
Posição
98
Nova
14
Aumentada
27
Reduzida
23
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 9,47 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 8,12 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 7,95 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 7,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 7,38 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,28 mi |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$ 6,63 mi |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 6,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,71% |
| 2 | Diversos | 14,73% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,49% |
| 4 | Industriais | 11,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 9,04 mi | 1,75% |
17.545
+7.855
| +81% | +US$ 3,79 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 8,37 mi | 1,62% |
226.927
+4.419
| +2% | +US$ 152 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 7,45 mi | 1,44% |
119.988
+2.683
| +2% | +US$ 159 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 7,11 mi | 1,38% |
13.117
+4.133
| +46% | +US$ 2,33 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 6,53 mi | 1,26% |
12.715
-4.054
| -24% | -US$ 2,02 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
31
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 6,31 mi | 1,22% |
54.115
-5.624
| -9% | -US$ 767 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 5,59 mi | 1,08% |
+18.475
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 5,2 mi | 1,01% |
+2.612
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 4,86 mi | 0,94% |
12.225
-5.962
| -33% | -US$ 2,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,75 mi | 0,92% |
21.796
+400
| +2% | +US$ 83,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,33 mi | 0,84% |
119.969
+1.730
| +1% | +US$ 57,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
37
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 3,39 mi | 0,66% |
54.491
+2.427
| +5% | +US$ 153 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,1 bi
| US$ 3,32 mi | 0,64% |
17.196
+319
| +2% | +US$ 54,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 3 mi | 0,58% |
20.519
+700
| +4% | +US$ 96,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,81 mi | 0,54% |
3.815
+106
| +3% | +US$ 72,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 2 mi | 0,39% |
32.116
-7.080
| -18% | -US$ 416 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,86 mi | 0,36% |
7.326
-400
| -5% | -US$ 93,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
43
Symbotic
SYM
US$ 5,04 bi
| US$ 1,71 mi | 0,33% |
+37.978
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,67 mi | 0,32% |
4.529
+165
| +4% | +US$ 68,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
45
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,2 mi | 0,23% |
4.787
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,17 mi | 0,23% |
2.340
-2
| -0,1% | -US$ 962 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 882 mil | 0,17% |
2.468
-4
| -0,2% | -US$ 1,44 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
48
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 814 mil | 0,16% |
5.553
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
49
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 812 mil | 0,16% |
6.909
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 713 mil | 0,14% |
670
-70
| -9% | -US$ 61,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Broadleaf Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Broadleaf Partners detinha 98 posições avaliadas em US$ 517 mi, alta de 20% em relação a US$ 429 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Broadleaf Partners mostra 14 novas, 27 aumentaram, 23 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 26.112 ações no valor de US$ 12,5 mi. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 11,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Broadleaf Partners no T2 2026 foi TSMC: 26.112 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- Broadleaf Partners foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,12 mi.
- A maior redução de Broadleaf Partners em T2 2026 foi em Cintas, com um corte estimado de US$ 7,38 mi.
- Broadleaf Partners encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,8 mi.
- As dez maiores posições de Broadleaf Partners representam 45% de sua carteira de US$ 517 mi no T2 2026.
- Broadleaf Partners abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Broadleaf Partners subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 517 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Broadleaf Partners referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.