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BP

Broadleaf Partners Portfolio-Positionen

AUM 517 Mio. $ Umschlag 26,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+35,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+87,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,41 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,06 %
Position
98
Neu
14
Aufgestockt
27
Reduziert
23
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+10,6 Mio. $
2
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+9,47 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+8,12 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+7,95 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+7,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+11,8 Mio. $
2
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+7,38 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,28 Mio. $
4
UBER-Symbol
Uber
UBER
+6,63 Mio. $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+6,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,71 %
2 Sonstiges 14,73 %
3 Kommunikationsdienste 11,49 %
4 Industrie 11,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APP-Symbol
26
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,75 %
17.545
+7.855
+81 % +3,79 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHM-Symbol
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
8,37 Mio. $ 1,62 %
226.927
+4.419
+2 % +152.092 $
2017 Q4
34 Quartale
FBCG-Symbol
28
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,44 %
119.988
+2.683
+2 % +159.288 $
2024 Q3
7 Quartale
UTHR-Symbol
29
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
7,11 Mio. $ 1,38 %
13.117
+4.133
+46 % +2,33 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MA-Symbol
30
Mastercard
MA
541 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,26 %
12.715
-4.054
-24 % -2,02 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
PLTR-Symbol
31
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,22 %
54.115
-5.624
-9 % -767.193 $
2024 Q4
6 Quartale
BE-Symbol
32
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,08 %
+18.475
Neu +4,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
33
ASML
ASML
633 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,01 %
+2.612
Neu +4,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ISRG-Symbol
34
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,94 %
12.225
-5.962
-33 % -2,6 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
35
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,92 %
21.796
+400
+2 % +83.527 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHA-Symbol
36
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,84 %
119.969
+1.730
+1 % +57.168 $
2017 Q4
34 Quartale
COWZ-Symbol
37
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,66 %
54.491
+2.427
+5 % +153.279 $
2025 Q4
2 Quartale
TXRH-Symbol
38
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,64 %
17.196
+319
+2 % +54.336 $
2025 Q1
5 Quartale
IWP-Symbol
39
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
3 Mio. $ 0,58 %
20.519
+700
+4 % +96.485 $
2017 Q4
34 Quartale
QQQ-Symbol
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,54 %
3.815
+106
+3 % +72.930 $
2024 Q2
8 Quartale
BALL-Symbol
41
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
2 Mio. $ 0,39 %
32.116
-7.080
-18 % -416.242 $
2019 Q2
28 Quartale
JNJ-Symbol
42
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,36 %
7.326
-400
-5 % -93.224 $
2017 Q4
34 Quartale
SYM-Symbol
43
Symbotic
SYM
5,04 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,33 %
+37.978
Neu +1,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
44
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,32 %
4.529
+165
+4 % +68.355 $
2017 Q4
34 Quartale
ABBV-Symbol
45
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,23 %
4.787
– –
2017 Q4
34 Quartale
BRK.B-Symbol
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,23 %
2.340
-2
-0,1 % -962 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
881.989 $ 0,17 %
2.468
-4
-0,2 % -1.440 $
2019 Q4
26 Quartale
PG-Symbol
48
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
814.292 $ 0,16 %
5.553
– –
2019 Q1
29 Quartale
CSCO-Symbol
49
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
811.531 $ 0,16 %
6.909
– –
2017 Q4
34 Quartale
CAT-Symbol
50
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
713.483 $ 0,14 %
670
-70
-9 % -61.493 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

DAC
Dividend Assets Capital Ridgeland, South Carolina 517 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIN
Prudent Investors Network Lake Forest, California 516 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Searchlight Capital Partners New York 516 Mio. $ AUM 55,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Operose Advisors Milwaukee, Wisconsin 517 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MADR
Milestones Administradora de Recursos Jaragua Do Sul, Brazil 518 Mio. $ AUM 28,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cove Private Wealth Oyster Bay Cove, New York 518 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Curtis Advisory Group Santa Barbara, California 515 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Broadleaf Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Broadleaf Partners 98 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 429 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Broadleaf Partners für Q2 2026 weist 14 neu, 27 erhöht, 23 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 26.112 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Broadleaf Partners im Q2 2026 war TSMC: 26.112 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Broadleaf Partners hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Broadleaf Partners im Q2 2026 entfiel auf Cintas und belief sich schätzungsweise auf 7,38 Mio. $.
  • Broadleaf Partners hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Broadleaf Partners machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
  • Broadleaf Partners eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Broadleaf Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 517 Mio. $.

Auf Grundlage der von Broadleaf Partners für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .