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BP
Broadleaf Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 517 mi
Giro
26,53%
Retorno est. (1 ano)
47,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+35,41%
Retorno est. (1 ano)
+47,13%
Retorno est. (3 anos)
+180,26%
Retorno est. (5 anos)
+257,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 517 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87,7 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 4,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,06%
Posição
98
Nova
14
Aumentada
27
Reduzida
23
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 9,47 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 8,12 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 7,95 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 7,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 7,38 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,28 mi |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$ 6,63 mi |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 6,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,71% |
| 2 | Diversos | 14,73% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,49% |
| 4 | Industriais | 11,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 611 mil | 0,12% |
1.651
-441
| -21% | -US$ 158 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
52
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 610 mil | 0,12% |
21.055
+1.087
| +5% | +US$ 30,4 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
53
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
| US$ 568 mil | 0,11% |
2.719
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
54
Moody's
MCO
US$ 83,3 bi
| US$ 462 mil | 0,09% |
1.020
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
55
Northrop Grumman
NOC
US$ 72,5 bi
| US$ 455 mil | 0,09% |
893
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 454 mil | 0,09% |
3.324
-10
| -0,3% | -US$ 1,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
57
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,09 bi
| US$ 450 mil | 0,09% |
4.841
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
58
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 447 mil | 0,09% |
1.268
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 434 mil | 0,08% |
2.280
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 420 mil | 0,08% |
+3.010
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 366 mil | 0,07% |
6.131
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
62
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 333 mil | 0,06% |
2.458
-5
| -0,2% | -US$ 748 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
63
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 328 mil | 0,06% |
7.238
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
64
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 326 mil | 0,06% |
1.200
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
65
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 319 mil | 0,06% |
1.181
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
66
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,3 bi
| US$ 309 mil | 0,06% |
2.632
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
67
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,8 bi
| US$ 301 mil | 0,06% |
16.990
-1.828
| -10% | -US$ 30,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
68
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 299 mil | 0,06% |
2.411
+15
| +0,6% | +US$ 1,81 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 296 mil | 0,06% |
2.018
-131
| -6% | -US$ 23,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
70
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,9 bi
| US$ 282 mil | 0,05% |
1.043
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
71
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 281 mil | 0,05% |
1.696
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
72
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 279 mil | 0,05% |
2.898
-8
| -0,3% | -US$ 816 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
73
Norfolk Southern
NSC
US$ 72,7 bi
| US$ 271 mil | 0,05% |
861
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
74
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 266 mil | 0,05% |
8.377
+321
| +4% | +US$ 10,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
75
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 256 mil | 0,05% |
912
-2
| -0,2% | -US$ 504 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Broadleaf Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Broadleaf Partners detinha 98 posições avaliadas em US$ 517 mi, alta de 20% em relação a US$ 429 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Broadleaf Partners mostra 14 novas, 27 aumentaram, 23 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 26.112 ações no valor de US$ 12,5 mi. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 11,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Broadleaf Partners no T2 2026 foi TSMC: 26.112 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- Broadleaf Partners foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,12 mi.
- A maior redução de Broadleaf Partners em T2 2026 foi em Cintas, com um corte estimado de US$ 7,38 mi.
- Broadleaf Partners encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,8 mi.
- As dez maiores posições de Broadleaf Partners representam 45% de sua carteira de US$ 517 mi no T2 2026.
- Broadleaf Partners abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Broadleaf Partners subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 517 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Broadleaf Partners referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.