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BP
Broadleaf Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.17億
売買回転率
26.53%
推定1年リターン
47.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+35.41%
1年予想リターン
+47.13%
3年間の予想リターン
+180.26%
5年予想リターン
+257.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.17億
運用資産残高の伸び率
+$8766万
(+20%)
資金フロー
+$441万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.06%
保有額
98
新規
14
買い増し
27
減少
23
解消
12
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1060万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$947万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$812万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$795万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$722万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$1176万 |
| 2 |
Cintas
CTAS
|
+$738万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$728万 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+$663万 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$648万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.71% |
| 2 | その他 | 14.73% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.49% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6932億
| $61.1万 | 0.12% |
1,651
-441
| -21% | -$15.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
52
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$447億
| $61万 | 0.12% |
21,055
+1,087
| +5% | +$3.04万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
53
Morgan Stanley
MS
$2827億
| $56.8万 | 0.11% |
2,719
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
54
Moody's
MCO
$831億
| $46.2万 | 0.09% |
1,020
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
55
Northrop Grumman
NOC
$730億
| $45.5万 | 0.09% |
893
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
56
ExxonMobil
XOM
$7308億
| $45.4万 | 0.09% |
3,324
-10
| -0.3% | -$1,497 |
2021 Q2
20四半期
|
|
57
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$61.1億
| $45万 | 0.09% |
4,841
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
58
Home Depot
HD
$3087億
| $44.7万 | 0.09% |
1,268
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1233億
| $43.4万 | 0.08% |
2,280
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
60
Intel
INTC
$4966億
| $42万 | 0.08% |
+3,010
| 新規 | +$30.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1228億
| $36.6万 | 0.07% |
6,131
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
62
PepsiCo
PEP
$1804億
| $33.3万 | 0.06% |
2,458
-5
| -0.2% | -$748 |
2017 Q4
34四半期
|
|
63
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $32.8万 | 0.06% |
7,238
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
64
Union Pacific
UNP
$1706億
| $32.6万 | 0.06% |
1,200
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
65
McDonald's
MCD
$1714億
| $31.9万 | 0.06% |
1,181
| – | – |
2018 Q3
31四半期
|
|
66
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$223億
| $30.9万 | 0.06% |
2,632
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
67
Huntington Bancshares
HBAN
$308億
| $30.1万 | 0.06% |
16,990
-1,828
| -10% | -$3.02万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
68
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1265億
| $29.9万 | 0.06% |
2,411
+15
| +0.6% | +$1,808 |
2025 Q2
4四半期
|
|
69
Oracle
ORCL
$3949億
| $29.6万 | 0.06% |
2,018
-131
| -6% | -$2.37万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
70
Illinois Tool Works
ITW
$771億
| $28.2万 | 0.05% |
1,043
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
71
Chevron
CVX
$4392億
| $28.1万 | 0.05% |
1,696
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
72
Walt Disney
DIS
$1895億
| $27.9万 | 0.05% |
2,898
-8
| -0.3% | -$816 |
2019 Q4
26四半期
|
|
73
Norfolk Southern
NSC
$729億
| $27.1万 | 0.05% |
861
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
74
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1144億
| $26.6万 | 0.05% |
8,377
+321
| +4% | +$1.02万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
75
IBM
IBM
$2227億
| $25.6万 | 0.05% |
912
-2
| -0.2% | -$504 |
2025 Q1
5四半期
|
|
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Broadleaf Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Broadleaf Partnersは98銘柄を保有し、保有額は$5.17億でした。前四半期の$4.29億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Broadleaf Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、27件増加しました、23件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は26,112株、評価額は$1247万でした。 最も大きな売却はNetflixで、推定額は$1176万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- Broadleaf Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は26,112株、評価額は$1247万でした。
- Broadleaf Partnersは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$812万でした。
- Broadleaf Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCintasで、推定$738万相当を減らしました。
- Broadleaf Partnersは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1176万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Broadleaf Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.17億のポートフォリオの45%を占めています。
- Broadleaf Partnersは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Broadleaf Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$5.17億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のBroadleaf Partnersの 13F報告書 に基づいています。