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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,43 bi
Giro
21,77%
Retorno est. (1 ano)
16,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,57%
Retorno est. (1 ano)
+16,22%
Retorno est. (3 anos)
+82,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 468 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 491 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,42%
Posição
1.176
Nova
154
Aumentada
599
Reduzida
301
Encerrada
102
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Avantis Credit ETF
AVGB
|
+US$ 25,7 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 14,6 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
|
+US$ 9,45 mi |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 8,3 mi |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 7,26 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 7,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,55% |
| 2 | Tecnologia | 11,07% |
| 3 | Financeiro | 4,42% |
| 4 | Bens industriais | 3,83% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Ambev
ABEV
US$ 50,9 bi
| – | – |
-10.089
| Encerrada | -US$ 31,7 mil | – |
|
1077
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,68 bi
| – | – |
-589
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
1078
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$ 238 mi
| – | – |
-12.205
| Encerrada | -US$ 500 mil | – |
|
1079
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
| – | – |
-1.790
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
1080
Align Technology
ALGN
US$ 11 bi
| – | – |
-1.297
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
1081
Allegion
ALLE
US$ 15,2 bi
| – | – |
-2.339
| Encerrada | -US$ 329 mil | – |
|
1082
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| – | – |
-8.684
| Encerrada | -US$ 450 mil | – |
|
1083
AMERISAFE
AMSF
US$ 488 mi
| – | – |
-14.788
| Encerrada | -US$ 500 mil | – |
|
1084
AngloGold Ashanti
AU
US$ 42,3 bi
| – | – |
-2.709
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
1085
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,1 bi
| – | – |
-367
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
1086
Banco Bradesco
BBD
US$ 45,5 bi
| – | – |
-11.422
| Encerrada | -US$ 39,6 mil | – |
|
1087
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,47 bi
| – | – |
-3.216
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
1088
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| – | – |
-7.864
| Encerrada | -US$ 781 mil | – |
|
1089
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,4 bi
| – | – |
-2.685
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
1090
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,11 bi
| – | – |
-11.275
| Encerrada | -US$ 146 mil | – |
|
1091
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,8 bi
| – | – |
-289
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
1092
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,71 bi
| – | – |
-9.305
| Encerrada | -US$ 353 mil | – |
|
1093
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,55 bi
| – | – |
-10.017
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
1094
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,45 bi
| – | – |
-11.840
| Encerrada | -US$ 324 mil | – |
|
1095
Cooper Companies
COO
US$ 11,6 bi
| – | – |
-3.118
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
1096
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,37 bi
| – | – |
-2.645
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
1097
Credo Technology Group
CRDO
US$ 27,7 bi
| – | – |
-868
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
1098
Comstock Resources
CRK
US$ 4,15 bi
| – | – |
-14.906
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
1099
CoStar Group
CSGP
US$ 13,7 bi
| – | – |
-11.922
| Encerrada | -US$ 338 mil | – |
|
1100
Equifax
EFX
US$ 21,4 bi
| – | – |
-1.639
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SHIM
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Simplicity Wealth detinha 1.176 posições avaliadas em US$ 3,43 bi, alta de 16% em relação a US$ 2,96 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 491 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 154 novas posições e aumentando 599 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis Credit ETF: 506.481 ações no valor de US$ 25,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em American Express, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T3 2026 foi Avantis Credit ETF: 506.481 ações no valor de US$ 25,1 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 33,1 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T3 2026 foi em American Express, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,26 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 3,43 bi no T3 2026.
- Simplicity Wealth abriu 154 novas posições e encerrou 102 em T3 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.