我們已在上線！
進一步了解
Simplicity Wealth 投資組合持股
AUM
US$34.3億
週轉率
21.77%
1年估算報酬率
16.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.57%
1年估算報酬率
+16.22%
3年估算報酬率
+82.16%
5年估算報酬率
+73.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.3億
AUM 成長
+US$4.68億
(+16%)
資金流向
+US$4.91億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.42%
持股
1,176
新
154
增持
599
減碼
301
已平倉
102
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3310萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$2692萬 |
| 3 |
Avantis Credit ETF
AVGB
|
+US$2568萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1462萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1402萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$1039萬 |
| 2 |
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
|
+US$945萬 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$830萬 |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$726萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$712萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.55% |
| 2 | 資訊科技 | 11.07% |
| 3 | 金融 | 4.42% |
| 4 | 工業 | 3.83% |
| 5 | 通訊服務 | 3.36% |
相似基金
SHIM
Simplicity Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Simplicity Wealth持有1,176個部位，價值US$34.3億，較前一季的US$29.6億增加16%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Simplicity Wealth在2026年第3季投入US$4.91億淨新增資金，建立154個新部位，並加碼599個既有持股。 其最大的新持股是Avantis Credit ETF：共506,481股，價值US$2513萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是American Express，估計減持了US$1039萬。
- Simplicity Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Avantis Credit ETF：共買進506,481股，價值US$2513萬。
- Simplicity Wealth在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3310萬。
- Simplicity Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是American Express，估計減持了US$1039萬。
- Simplicity Wealth於2026年第3季完全出清Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF，估計賣出金額為US$726萬。
- 在2026年第3季，Simplicity Wealth的投資組合規模為US$34.3億，前十大持股占19%。
- Simplicity Wealth在2026年第3季新增了154個部位，並平倉102個部位。
- Simplicity Wealth的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$34.3億。
根據Simplicity Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。