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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 77 bi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,36%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
+87,41%
Retorno est. (5 anos)
+91,79%
Retorno est. (10 anos)
+275,28%
AUM
US$ 77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,57 bi
(-3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,79 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,12%
Posição
4.629
Nova
214
Aumentada
1.728
Reduzida
2.338
Encerrada
251
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
8,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 70,7 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$ 57,6 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 52,6 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 49,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 154 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 149 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 93,5 mi |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 91,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 77,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,09% |
| 2 | Tecnologia | 13,09% |
| 3 | Financeiro | 3,95% |
| 4 | Bens industriais | 3,09% |
| 5 | Saúde | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251
Bausch Health
BHC
US$ 3,14 bi
| US$ 75,7 mil | ﹤0,01% |
12.992
+2.400
| +23% | +US$ 13,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4252
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 263 mi
| US$ 73,7 mil | ﹤0,01% |
23.067
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4253
SelectQuote
SLQT
US$ 80,3 mi
| US$ 73,7 mil | ﹤0,01% |
181.939
+153.562
| +541% | +US$ 98,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4254
Palladyne AI
PDYN
US$ 175 mi
| US$ 71,3 mil | ﹤0,01% |
13.820
+2.500
| +22% | +US$ 14,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4255
Lucid Motors
LCID
US$ 1,42 bi
| US$ 70,2 mil | ﹤0,01% |
17.255
-24.186
| -58% | -US$ 137 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
4256
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$ 330 mi
| US$ 69,6 mil | ﹤0,01% |
10.452
-2.237
| -18% | -US$ 16,3 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4257
ADT
ADT
US$ 7,25 bi
| US$ 69,6 mil | ﹤0,01% |
11.440
-4.471
| -28% | -US$ 31,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4258
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$ 346 mi
| US$ 68,9 mil | ﹤0,01% |
17.226
-1.638
| -9% | -US$ 6,13 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
4259
Alvotech
ALVO
US$ 1,67 bi
| US$ 68,8 mil | ﹤0,01% |
11.861
-3.439
| -22% | -US$ 15 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4260
Western Asset Global High Income Fund
EHI
US$ 164 mi
| US$ 68,6 mil | ﹤0,01% |
12.588
-4.986
| -28% | -US$ 28,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4261
Datavault AI
DVLT
US$ 53,8 mi
| US$ 68,6 mil | ﹤0,01% |
440.005
+355.000
| +418% | +US$ 103 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4262
Burford Capital
BUR
US$ 815 mi
| US$ 66,8 mil | ﹤0,01% |
17.043
+3.302
| +24% | +US$ 13,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4263
Vizsla Silver
VZLA
US$ 1,24 bi
| US$ 65,5 mil | ﹤0,01% |
17.274
-2.000
| -10% | -US$ 7,29 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4264
Western Asset High Income Fund II
HIX
US$ 318 mi
| US$ 64,6 mil | ﹤0,01% |
18.291
-8.721
| -32% | -US$ 33,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4265
Goldgroup Mining
GORO
US$ 573 mi
| US$ 63,7 mil | ﹤0,01% |
19.961
+17.410
| +682% | +US$ 59,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4266
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$ 204 mi
| US$ 63,2 mil | ﹤0,01% |
16.463
-62.580
| -79% | -US$ 282 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4267
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 553 mi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
22.514
-3.403
| -13% | -US$ 10,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4268
Decoy Therapeutics
DCOY
US$ 721 mil
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
+32.000
| Nova | +US$ 127 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4269
Camping World
CWH
US$ 483 mi
| US$ 60,8 mil | ﹤0,01% |
12.113
-11.215
| -48% | -US$ 69,7 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
4270
American Battery Technology Co
ABAT
US$ 202 mi
| US$ 60,5 mil | ﹤0,01% |
27.358
+47
| +0,2% | +US$ 115 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4271
Caribou Biosciences
CRBU
US$ 45,4 mi
| US$ 58,7 mil | ﹤0,01% |
46.208
-1.700
| -4% | -US$ 2,66 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
4272
Tilray
TLRY
US$ 421 mi
| US$ 58,2 mil | ﹤0,01% |
15.518
+1.052
| +7% | +US$ 4,58 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
4273
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 318 mi
| US$ 56,4 mil | ﹤0,01% |
17.300
-80.251
| -82% | -US$ 282 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4274
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$ 306 mi
| US$ 55,8 mil | ﹤0,01% |
17.661
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
4275
MIRA Pharmaceuticals
MIRA
US$ 26 mi
| US$ 55,1 mil | ﹤0,01% |
65.203
+12.014
| +23% | +US$ 9,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T3 2026
No T3 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.629 posições no valor de US$ 77 bi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 79,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Commonwealth Equity Services fez uma retirada líquida de US$ 2,79 bi em T3 2026, encerrando 251 posições e reduzindo 2.338 participações. Sua saída mais significativa foi TransUnion, uma posição estimada em US$ 7,16 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Commonwealth Equity Services abriu uma nova posição em Weitz Multisector Bond ETF no valor de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T3 2026 foi Weitz Multisector Bond ETF: 465.042 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 154 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em TransUnion no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,16 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 18% de sua carteira de US$ 77 bi no T3 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 214 novas posições e encerrou 251 em T3 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.