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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 77 mil M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+275.28%
AUM
USD 77 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2569 M
(-3.2%)
Flujo de capital
-USD 2790 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.12%
Posición
4,629
Nuevas
214
Aumentadas
1,728
Reducidas
2,338
Cerradas
251
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 125 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 70.7 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+USD 57.6 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 52.6 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 49.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 154 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 149 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 93.5 M |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 91.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 77.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.09% |
| 2 | Tecnología | 13.09% |
| 3 | Finanzas | 3.95% |
| 4 | Industriales | 3.09% |
| 5 | Salud | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251
Bausch Health
BHC
USD 3144 M
| USD 75.7 k | ﹤0.01% |
12,992
+2,400
| +23% | +USD 13.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4252
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 263 M
| USD 73.7 k | ﹤0.01% |
23,067
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4253
SelectQuote
SLQT
USD 80.3 M
| USD 73.7 k | ﹤0.01% |
181,939
+153,562
| +541% | +USD 98.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4254
Palladyne AI
PDYN
USD 175 M
| USD 71.3 k | ﹤0.01% |
13,820
+2,500
| +22% | +USD 14.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4255
Lucid Motors
LCID
USD 1419 M
| USD 70.2 k | ﹤0.01% |
17,255
-24,186
| -58% | -USD 137 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
4256
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
USD 330 M
| USD 69.6 k | ﹤0.01% |
10,452
-2,237
| -18% | -USD 16.3 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4257
ADT
ADT
USD 7254 M
| USD 69.6 k | ﹤0.01% |
11,440
-4,471
| -28% | -USD 31.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4258
BlackRock TCP Capital
TCPC
USD 346 M
| USD 68.9 k | ﹤0.01% |
17,226
-1,638
| -9% | -USD 6.13 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
4259
Alvotech
ALVO
USD 1673 M
| USD 68.8 k | ﹤0.01% |
11,861
-3,439
| -22% | -USD 15 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4260
Western Asset Global High Income Fund
EHI
USD 164 M
| USD 68.6 k | ﹤0.01% |
12,588
-4,986
| -28% | -USD 28.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4261
Datavault AI
DVLT
USD 53.8 M
| USD 68.6 k | ﹤0.01% |
440,005
+355,000
| +418% | +USD 103 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4262
Burford Capital
BUR
USD 815 M
| USD 66.8 k | ﹤0.01% |
17,043
+3,302
| +24% | +USD 13.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4263
Vizsla Silver
VZLA
USD 1243 M
| USD 65.5 k | ﹤0.01% |
17,274
-2,000
| -10% | -USD 7.29 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4264
Western Asset High Income Fund II
HIX
USD 318 M
| USD 64.6 k | ﹤0.01% |
18,291
-8,721
| -32% | -USD 33.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4265
Goldgroup Mining
GORO
USD 573 M
| USD 63.7 k | ﹤0.01% |
19,961
+17,410
| +682% | +USD 59.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4266
Ares Commercial Real Estate
ACRE
USD 204 M
| USD 63.2 k | ﹤0.01% |
16,463
-62,580
| -79% | -USD 282 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4267
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 553 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
22,514
-3,403
| -13% | -USD 10.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4268
Decoy Therapeutics
DCOY
USD 721 k
| USD 63 k | ﹤0.01% |
+32,000
| Nuevas | +USD 127 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4269
Camping World
CWH
USD 483 M
| USD 60.8 k | ﹤0.01% |
12,113
-11,215
| -48% | -USD 69.7 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
4270
American Battery Technology Co
ABAT
USD 202 M
| USD 60.5 k | ﹤0.01% |
27,358
+47
| +0.2% | +USD 115 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4271
Caribou Biosciences
CRBU
USD 45.4 M
| USD 58.7 k | ﹤0.01% |
46,208
-1,700
| -4% | -USD 2.66 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
4272
Tilray
TLRY
USD 421 M
| USD 58.2 k | ﹤0.01% |
15,518
+1,052
| +7% | +USD 4.58 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
4273
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 318 M
| USD 56.4 k | ﹤0.01% |
17,300
-80,251
| -82% | -USD 282 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4274
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
USD 306 M
| USD 55.8 k | ﹤0.01% |
17,661
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
4275
MIRA Pharmaceuticals
MIRA
USD 26 M
| USD 55.1 k | ﹤0.01% |
65,203
+12,014
| +23% | +USD 9.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,629 posiciones valuadas en USD 77 mil M, un 3.2% menos que los USD 79.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Commonwealth Equity Services registró retiros netos por USD 2790 M en T3 2026, cerró 251 posiciones y redujo 2,338 tenencias. Su salida más destacada fue TransUnion, una posición estimada en USD 7.16 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Commonwealth Equity Services abrió una nueva posición en Weitz Multisector Bond ETF por valor de USD 11.2 M.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T3 2026 fue Weitz Multisector Bond ETF: 465,042 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 154 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en TransUnion en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.16 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 18% de su cartera de USD 77 mil M en T3 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 214 posiciones nuevas y cerró 251 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 77 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.