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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
CEL-SCI Corp
CVM
USD 28.5 M
| USD 53.5 k | ﹤0.01% |
51,434
+33,812
| +192% | +USD 74.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4302
Broadwind
BWEN
USD 71 M
| USD 53.1 k | ﹤0.01% |
+10,994
| Nuevas | +USD 36.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4303
Incannex Healthcare Limited Common Stock
IXHL
USD 32.9 M
| USD 52.8 k | ﹤0.01% |
14,029
+1,917
| +16% | +USD 7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4304
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
USD 297 M
| USD 52.3 k | ﹤0.01% |
17,661
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4305
Bausch Health
BHC
USD 2367 M
| USD 52.2 k | ﹤0.01% |
+10,592
| Nuevas | +USD 56.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4306
B&G Foods
BGS
USD 166 M
| USD 51.8 k | ﹤0.01% |
13,020
-2,157
| -14% | -USD 10 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4307
Lexeo Therapeutics
LXEO
USD 226 M
| USD 51.8 k | ﹤0.01% |
11,123
-2,497
| -18% | -USD 13.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4308
MIRA Pharmaceuticals
MIRA
USD 26.1 M
| USD 50.3 k | ﹤0.01% |
53,189
+18,122
| +52% | +USD 18.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4309
Neuphoria Therapeutics
NEUP
USD 18.4 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
11,222
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4310
Sundial Growers
SNDL
USD 317 M
| USD 46.4 k | ﹤0.01% |
34,363
+273
| +0.8% | +USD 391 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4311
W&T Offshore
WTI
USD 635 M
| USD 45.8 k | ﹤0.01% |
14,556
+3,656
| +34% | +USD 13.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4312
Gevo
GEVO
USD 284 M
| USD 45.4 k | ﹤0.01% |
30,281
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4313
Protalix BioTherapeutics
PLX
USD 205 M
| USD 45.3 k | ﹤0.01% |
19,461
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4314
Microvast
MVST
USD 189 M
| USD 43.2 k | ﹤0.01% |
36,929
+23,000
| +165% | +USD 35.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4315
Protara Therapeutics
TARA
USD 137 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
11,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4316
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 41.2 k | ﹤0.01% |
13,050
-8,000
| -38% | -USD 22.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4317
Voyager Therapeutics
VYGR
USD 108 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
11,704
+400
| +4% | +USD 1.52 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4318
Genelux
GNLX
USD 89.6 M
| USD 39.4 k | ﹤0.01% |
13,083
-4,000
| -23% | -USD 11.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4319
ALX Oncology
ALXO
USD 158 M
| USD 38.2 k | ﹤0.01% |
+18,451
| Nuevas | +USD 33 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4320
Pennant Park Investment Corp
PNNT
USD 184 M
| USD 37.7 k | ﹤0.01% |
10,863
-36,224
| -77% | -USD 150 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4321
Orion Office REIT
ONL
USD 122 M
| USD 36.5 k | ﹤0.01% |
12,618
-1,476
| -10% | -USD 4.04 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4322
Richtech Robotics
RR
USD 257 M
| USD 36.2 k | ﹤0.01% |
17,182
-14,175
| -45% | -USD 34.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
ABTC
4323
American Bitcoin Corp
ABTC
USD 568 M
| USD 35.7 k | ﹤0.01% |
3,497
+106
| +3% | +USD 1.62 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4324
AEye
LIDR
USD 45.3 M
| USD 34.3 k | ﹤0.01% |
+23,811
| Nuevas | +USD 43 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4325
Oncolytics Biotech
ONCY
USD 65.5 M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
35,114
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.