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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Fulcrum Therapeutics
FULC
USD 281 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
40,000
-290
| -0.7% | -USD 1.76 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4202
Bitwise XRP ETF
XRP
USD 294 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
12,550
-1,238
| -9% | -USD 18.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4203
Carlyle Secured Lending
CGBD
USD 703 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
13,843
-17,737
| -56% | -USD 198 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4204
Energy Vault
NRGV
USD 464 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
+30,527
| Nuevas | +USD 137 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4205
Vista Gold
VGZ
USD 385 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
75,170
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4206
BrightView Holdings
BV
USD 981 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
10,114
-602
| -6% | -USD 7.55 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4207
USA Today Co
TDAY
USD 1007 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
16,609
+270
| +2% | +USD 2.04 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4208
Invivyd
IVVD
USD 181 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
161,989
+40,389
| +33% | +USD 50.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4209
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
USD 126 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
56,629
-7,732
| -12% | -USD 19.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4210
Compass
COMP
USD 7485 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
11,355
+485
| +4% | +USD 4.04 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4211
Kanzhun
BZ
USD 7206 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
+10,718
| Nuevas | +USD 147 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4212
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6517 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
16,234
+509
| +3% | +USD 5.94 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4213
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
USD 145 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
14,563
+2
| +0% | +USD 18 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4214
TSS Inc
TSSI
USD 196 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
+11,009
| Nuevas | +USD 148 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4215
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
USD 253 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
102,178
-650
| -0.6% | -USD 898 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4216
POET Technologies
POET
USD 945 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
+12,922
| Nuevas | +USD 141 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4217
Gladstone Land Corp
LAND
USD 383 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
15,550
+4,804
| +45% | +USD 45.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4218
Immix Biopharma
IMMX
USD 676 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
12,820
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4219
Hyliion Holdings
HYLN
USD 527 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
24,997
-371
| -1% | -USD 1.54 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4220
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
USD 358 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
20,036
-3,317
| -14% | -USD 16.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4221
Pyxis Oncology
PYXS
USD 140 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
42,455
+7,700
| +22% | +USD 14.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4222
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
USD 360 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
13,275
+45
| +0.3% | +USD 403 |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
4223
Bioventus
BVS
USD 1022 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
13,171
+3,085
| +31% | +USD 29.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4224
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
USD 144 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
10,622
-572
| -5% | -USD 6.37 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4225
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
USD 172 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
15,842
-11,624
| -42% | -USD 89.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.