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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
Compass Pathways
CMPS
USD 1610 M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
+12,972
| Nuevas | +USD 132 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4152
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
USD 114 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
11,250
-985
| -8% | -USD 15.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4153
RUM Group Inc
RUM
USD 2216 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
28,866
-14,001
| -33% | -USD 99.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4154
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 883 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
17,870
-9,570
| -35% | -USD 97.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4155
Ardelyx
ARDX
USD 826 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
35,585
+4
| +0% | +USD 24 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4156
MasterBrand
MBC
USD 1496 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
17,466
-2,631
| -13% | -USD 22.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4157
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
USD 223 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
28,763
+2,212
| +8% | +USD 14.1 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4158
Camping World
CWH
USD 289 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
23,328
-2,494
| -10% | -USD 18.1 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4159
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 810 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
16,528
-5,622
| -25% | -USD 61.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
IGR
4160
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
USD 541 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
12,697
+177
| +1% | +USD 2.47 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4161
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 2148 M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
20,060
-672
| -3% | -USD 6.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4162
Merlin Inc
MRLN
USD 83.9 M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
+30,720
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4163
ADMA Biologics
ADMA
USD 2453 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
20,771
+7,067
| +52% | +USD 64.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4164
YieldMax META Option Income Strategy ETF
FBY
USD 104 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
+19,124
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4165
Clough Global Opportunities Fund
GLO
USD 231 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
27,873
-4,515
| -14% | -USD 26.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4166
T1 Energy
TE
USD 692 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
17,979
+3,266
| +22% | +USD 23.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4167
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
USD 186 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
15,032
-94
| -0.6% | -USD 1.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4168
Pearson
PSO
USD 11.1 mil M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
+10,701
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4169
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 170 k | ﹤0.01% |
10,763
-77
| -0.7% | -USD 1.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4170
IAMGOLD
IAG
USD 9376 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
+10,688
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4171
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
USD 145 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
52,173
-11,142
| -18% | -USD 35.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4172
Invesco Bond Fund
VBF
USD 166 M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
11,115
-1,127
| -9% | -USD 16.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4173
SEALSQ Corp
LAES
USD 349 M
| USD 167 k | ﹤0.01% |
53,142
-350
| -0.7% | -USD 1.04 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4174
Royce Global Value Trust
RGT
USD 94 M
| USD 167 k | ﹤0.01% |
11,761
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4175
Vestis
VSTS
USD 1923 M
| USD 167 k | ﹤0.01% |
11,523
+379
| +3% | +USD 4.23 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.