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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
USD 138 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+2,795
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4102
Invesco China Technology ETF
CQQQ
USD 2196 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
3,645
-2,757
| -43% | -USD 142 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4103
First Trust Active Factor Small Cap ETF
AFSM
USD 128 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+5,053
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4104
Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
NEMD
USD 136 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
3,906
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4105
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
USD 298 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
9,045
-1,994
| -18% | -USD 43.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4106
Pinduoduo
PDD
USD 113 mil M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
2,709
-1,473
| -35% | -USD 136 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4107
Farmers National Banc Corp
FMNB
USD 930 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
14,136
+76
| +0.5% | +USD 1.07 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4108
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
USD 932 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
10,722
+125
| +1% | +USD 2.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4109
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
USD 34.6 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
+6,168
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4110
Himax Technologies
HIMX
USD 1975 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
13,366
-578
| -4% | -USD 8.98 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4111
Crescent Capital BDC
CCAP
USD 319 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
18,765
+2,512
| +15% | +USD 30.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4112
Beta Technologies Inc
BETA
USD 4632 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
+12,218
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4113
HealthEquity
HQY
USD 8600 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
2,259
-637
| -22% | -USD 54 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4114
Neogen
NEOG
USD 2661 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
22,693
-7,808
| -26% | -USD 71.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4115
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
USD 450 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
+4,898
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4116
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1359 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
4,470
-357
| -7% | -USD 16.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4117
The Marzetti Company
MZTI
USD 2978 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
1,785
-1,675
| -48% | -USD 201 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
4118
Sensient Technologies
SXT
USD 5646 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+1,650
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4119
SmartFinancial
SMBK
USD 844 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+4,334
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4120
Virtus Private Credit Strategy ETF
VPC
USD 26.5 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
13,594
+157
| +1% | +USD 2.45 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4121
Zillow
Z
USD 7416 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
6,437
+415
| +7% | +USD 15.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4122
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
USD 199 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+8,863
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4123
Buckle
BKE
USD 2397 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
4,780
+478
| +11% | +USD 23.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4124
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2009 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+4,008
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4125
Griffon
GFF
USD 4395 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
2,065
-925
| -31% | -USD 80.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.