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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Avnet
AVT
USD 7644 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+2,471
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4052
Universal Health Services
UHS
USD 10.5 mil M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
1,475
-1,144
| -44% | -USD 186 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4053
Aura Minerals Inc
AUGO
USD 6810 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+3,481
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4054
monday.com
MNDY
USD 4211 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+3,026
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4055
PIMCO Global StockPLUS & Income Fund
PGP
USD 93.8 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
25,412
+1,142
| +5% | +USD 10 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4056
Sprott Junior Copper Miners ETF
COPJ
USD 140 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
5,531
+13
| +0.2% | +USD 549 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4057
Dorman Products
DORM
USD 3689 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
1,604
-331
| -17% | -USD 39.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4058
Cambria Value and Momentum ETF
VAMO
USD 87.5 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
6,076
+5
| +0.1% | +USD 177 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4059
Dejó de cotizar
Open Lending Corp
LPRO
| USD 218 k | ﹤0.01% |
70,100
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4060
United Microelectronic
UMC
USD 48.8 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
8,010
-5,886
| -42% | -USD 101 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4061
Floor & Decor
FND
USD 5152 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+3,668
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4062
York Water
YORW
USD 514 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
7,084
+436
| +7% | +USD 13.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4063
ICICI Bank
IBN
USD 104 mil M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
7,479
-1,185
| -14% | -USD 32 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4064
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
USD 245 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
16,566
-1,815
| -10% | -USD 24.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4065
VanEck Energy Income ETF
EINC
USD 83.2 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
1,818
+12
| +0.7% | +USD 1.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4066
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
USD 353 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
9,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4067
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 216 k | ﹤0.01% |
4,861
-691
| -12% | -USD 29.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4068
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+4,235
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4069
Lightpath Technologies
LPTH
USD 586 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+13,175
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4070
Celanese
CE
USD 5337 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
4,681
-161
| -3% | -USD 9.32 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4071
Aura Biosciences
AURA
USD 653 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
30,316
+32
| +0.1% | +USD 229 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4072
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
USD 155 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
23,992
+1,200
| +5% | +USD 10.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4073
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
USD 94.1 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+2,951
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4074
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
BUFH
USD 62.1 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
10,037
-558
| -5% | -USD 11.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4075
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
USD 681 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
4,358
-442
| -9% | -USD 21.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.