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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1716 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
+10,477
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4002
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
IDE
USD 176 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
16,888
+117
| +0.7% | +USD 1.59 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4003
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
USD 303 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
+4,758
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4004
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
USD 636 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
18,654
-1,257
| -6% | -USD 15.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4005
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
USD 702 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
5,054
+596
| +13% | +USD 27.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4006
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
USD 354 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
36,047
+88
| +0.2% | +USD 561 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4007
Franklin Ohio Municipal Income ETF
FTOH
USD 72 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
27,433
+10,026
| +58% | +USD 84.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4008
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
USD 111 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
24,645
+18
| +0.1% | +USD 168 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4009
Hennessy Sustainable ETF
STNC
USD 92.3 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4010
International Seaways
INSW
USD 5667 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
+3,013
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4011
AAM SLC Low Duration Income ETF
LODI
USD 109 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+9,149
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4012
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF
LTTI
USD 14.6 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
12,473
-2,742
| -18% | -USD 50.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4013
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
USD 493 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
18,466
+862
| +5% | +USD 12.9 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4014
Chemed
CHE
USD 6705 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+493
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4015
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 271 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
15,960
-647
| -4% | -USD 9.31 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4016
Mitek Systems
MITK
USD 841 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
11,394
-11,427
| -50% | -USD 177 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4017
AppFolio
APPF
USD 7460 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
1,430
+38
| +3% | +USD 6.07 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4018
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 13.4 mil M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
3,078
-2,015
| -40% | -USD 141 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4019
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4507 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+5,284
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4020
Autoliv
ALV
USD 8257 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+1,972
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4021
Wingstop
WING
USD 3257 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
1,321
-1,077
| -45% | -USD 170 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4022
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1504 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
9,061
-419
| -4% | -USD 11.4 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4023
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
DWUS
USD 118 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
3,578
-5,892
| -62% | -USD 345 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4024
PGIM Jennison Focused International Equity ETF
PJIO
USD 56.1 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+3,261
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4025
Smith & Nephew
SNN
USD 12.9 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
7,883
+21
| +0.3% | +USD 652 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.