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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
Telesat
TSAT
USD 648 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+4,486
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4027
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 901 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+5,216
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4028
Alpha Brands Consumption Leaders ETF
LOGO
USD 32.6 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
10,950
-400
| -4% | -USD 8.18 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4029
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6382 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
54,426
+800
| +1% | +USD 3.04 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4030
Independent Bank Corp
IBCP
USD 821 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
6,276
+102
| +2% | +USD 3.49 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4031
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
USD 180 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
20,489
-1,031
| -5% | -USD 11.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4032
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8994 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+1,759
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4033
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
USD 6195 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+8,887
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4034
Washington Trust Bancorp
WASH
USD 744 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
6,189
+36
| +0.6% | +USD 1.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4035
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1518 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+2,957
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4036
Voyager Technologies
VOYG
USD 1531 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+6,994
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4037
Standex International
SXI
USD 2953 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+629
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4038
Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF
GUSA
USD 2393 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
+3,462
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4039
Impinj
PI
USD 5105 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
+1,566
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4040
Perpetua Resources
PPTA
USD 2057 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
10,777
-7,908
| -42% | -USD 215 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4041
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5537 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
4,379
-126
| -3% | -USD 7.06 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4042
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
USD 358 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
2,127
-9
| -0.4% | -USD 933 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4043
Warrior Met Coal
HCC
USD 4530 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
2,736
+139
| +5% | +USD 12.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4044
BBB Foods
TBBB
USD 7053 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
+5,327
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4045
Oruka Therapeutics
ORKA
USD 5307 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
+2,332
| Nuevas | +USD 155 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4046
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January
PQJA
USD 33.6 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
6,985
-3,020
| -30% | -USD 93.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4047
Graphic Packaging
GPK
USD 2597 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
20,891
+6,252
| +43% | +USD 63.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4048
Angel Studios
ANGX
USD 652 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
60,083
+608
| +1% | +USD 1.72 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4049
Kodak
KODK
USD 916 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
23,833
-1,291
| -5% | -USD 14.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4050
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
USD 304 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
18,849
+64
| +0.3% | +USD 741 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.