我們已在上線！
進一步了解
Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
Telesat
TSAT
US$6.14億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
+4,486
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4027
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
+5,216
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4028
Alpha Brands Consumption Leaders ETF
LOGO
US$3232萬
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
10,950
-400
| -4% | -US$8,180 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4029
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$38.4億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
54,426
+800
| +1% | +US$3,039 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4030
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.08億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
6,276
+102
| +2% | +US$3,490 |
2026 Q1
1季度
|
|
4031
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
US$1.89億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
20,489
-1,031
| -5% | -US$1.12萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4032
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$91.9億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
+1,759
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4033
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$62.4億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
+8,887
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4034
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.36億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
6,189
+36
| +0.6% | +US$1,204 |
2026 Q1
1季度
|
|
4035
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.9億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
+2,957
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4036
Voyager Technologies
VOYG
US$16.1億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
+6,994
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4037
Standex International
SXI
US$29.9億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
+629
| 新 | +US$17.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4038
Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF
GUSA
US$23.9億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
+3,462
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4039
Impinj
PI
US$55.4億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
+1,566
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4040
Perpetua Resources
PPTA
US$20.8億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
10,777
-7,908
| -42% | -US$21.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4041
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.1億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
4,379
-126
| -3% | -US$7,055 |
2016 Q2
40個季度
|
|
4042
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
US$3.61億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
2,127
-9
| -0.4% | -US$933 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4043
Warrior Met Coal
HCC
US$45.4億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
2,736
+139
| +5% | +US$1.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4044
BBB Foods
TBBB
US$68.2億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
+5,327
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4045
Oruka Therapeutics
ORKA
US$64.1億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
+2,332
| 新 | +US$15.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4046
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January
PQJA
US$3336萬
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
6,985
-3,020
| -30% | -US$9.33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4047
Graphic Packaging
GPK
US$26.5億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
20,891
+6,252
| +43% | +US$6.38萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4048
Angel Studios
ANGX
US$6.69億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
60,083
+608
| +1% | +US$1,723 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4049
Kodak
KODK
US$8.59億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
23,833
-1,291
| -5% | -US$1.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4050
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$3.17億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
18,849
+64
| +0.3% | +US$741 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。