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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
US Vegan Climate ETF
VEGN
USD 179 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+2,612
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4077
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
USD 959 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
5,559
-31
| -0.6% | -USD 1.22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4078
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
USD 161 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
6,325
-636
| -9% | -USD 23.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4079
Fundrise Innovation Fund
VCX
USD 892 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+2,478
| Nuevas | +USD 354 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4080
MGIC Investment
MTG
USD 5908 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
7,583
-2,782
| -27% | -USD 74.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4081
Nuveen Global High Income Fund
JGH
USD 317 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
16,798
+649
| +4% | +USD 8.24 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4082
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.5 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+1,957
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4083
Kymera Therapeutics
KYMR
USD 9210 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
+1,853
| Nuevas | +USD 159 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4084
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 488 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
18,638
+3,048
| +20% | +USD 34.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4085
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
USD 53.3 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
5,995
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4086
Rogers Communications
RCI
USD 17.5 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
6,500
-3,211
| -33% | -USD 116 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4087
Capri Holdings
CPRI
USD 1804 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
11,351
+108
| +1% | +USD 2.07 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4088
Intrepid Potash
IPI
USD 420 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
6,415
+541
| +9% | +USD 20.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4089
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
USD 426 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
2,428
-983
| -29% | -USD 92 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4090
Artesian Resources
ARTNA
USD 352 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
6,180
-165
| -3% | -USD 5.34 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4091
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2353 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+4,539
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4092
Strive 1000 Growth ETF
STXG
USD 148 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+3,789
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4093
Darling Ingredients
DAR
USD 8875 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
3,827
+143
| +4% | +USD 8.53 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4094
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF
TSPY
USD 360 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+8,251
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4095
Oceaneering
OII
USD 3909 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+5,155
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TRLV
4096
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
USD 2007 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+21,244
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4097
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 652 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+2,409
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4098
Elemental Royalty Corp
ELE
USD 1218 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+11,934
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4099
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
USD 476 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
11,569
+1,374
| +13% | +USD 24.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4100
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
USD 273 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
19,727
-2,904
| -13% | -USD 29.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.