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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,72 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
+10.477
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4002
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
IDE
US$ 176 mi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
16.888
+117
| +0,7% | +US$ 1,59 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4003
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
US$ 303 mi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
+4.758
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4004
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$ 636 mi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
18.654
-1.257
| -6% | -US$ 15,8 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4005
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 702 mi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
5.054
+596
| +13% | +US$ 27,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4006
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$ 354 mi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
36.047
+88
| +0,2% | +US$ 561 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4007
Franklin Ohio Municipal Income ETF
FTOH
US$ 72 mi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
27.433
+10.026
| +58% | +US$ 84,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4008
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
US$ 111 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
24.645
+18
| +0,1% | +US$ 168 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4009
Hennessy Sustainable ETF
STNC
US$ 92,3 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
6.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4010
International Seaways
INSW
US$ 5,67 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
+3.013
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4011
AAM SLC Low Duration Income ETF
LODI
US$ 109 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+9.149
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4012
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF
LTTI
US$ 14,6 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
12.473
-2.742
| -18% | -US$ 50,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4013
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
US$ 493 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
18.466
+862
| +5% | +US$ 12,9 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4014
Chemed
CHE
US$ 6,7 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+493
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4015
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 271 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
15.960
-647
| -4% | -US$ 9,31 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4016
Mitek Systems
MITK
US$ 841 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
11.394
-11.427
| -50% | -US$ 177 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4017
AppFolio
APPF
US$ 7,46 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
1.430
+38
| +3% | +US$ 6,07 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4018
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 13,4 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
3.078
-2.015
| -40% | -US$ 141 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4019
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,51 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+5.284
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4020
Autoliv
ALV
US$ 8,26 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+1.972
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4021
Wingstop
WING
US$ 3,26 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
1.321
-1.077
| -45% | -US$ 170 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4022
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,5 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
9.061
-419
| -4% | -US$ 11,4 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4023
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
DWUS
US$ 118 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
3.578
-5.892
| -62% | -US$ 345 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4024
PGIM Jennison Focused International Equity ETF
PJIO
US$ 56,1 mi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
+3.261
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4025
Smith & Nephew
SNN
US$ 12,9 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
7.883
+21
| +0,3% | +US$ 652 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.