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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
TriNet
TNET
US$34.8억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
664
-990
| -60% | -US$6.73만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
902
Upwork
UPWK
US$11.8억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
2,361
-4,213
| -64% | -US$6.27만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
903
Weis Markets
WMK
US$19.5억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
613
-911
| -60% | -US$6.65만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
904
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.7억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
3,989
-6,002
| -60% | -US$6.43만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
905
Herbalife
HLF
US$14억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
5,135
-7,845
| -60% | -US$7.4만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
906
Universal Display
OLED
US$40억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
300
-512
| -63% | -US$7.44만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
907
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
33
-8,035
| -100% | -US$1149만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
908
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.3억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,680
-1,908
| -53% | -US$4.26만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
909
FormFactor
FORM
US$77억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,155
-2,137
| -65% | -US$6.88만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
910
Fortuna Silver Mines
FSM
US$27.2억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
4,682
-12,908
| -73% | -US$9.42만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
911
Haemonetics
HAE
US$53.9억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
868
-1,278
| -60% | -US$7.91만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
912
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
2,413
-3,261
| -57% | -US$8.06만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
913
Insperity
NSP
US$20.8억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
854
-1,329
| -61% | -US$7.28만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
914
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
3,231
-5,700
| -64% | -US$7.77만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
915
Accendra Health
ACH
US$1671만
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
8,814
-9,774
| -53% | -US$6.22만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
916
Xerox
XRX
US$3.36억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
11,230
-12,915
| -53% | -US$5.71만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
917
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
4,047
-4,473
| -53% | -US$4.56만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
918
BlackBerry
BB
US$52.4억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
8,300
-20,900
| -72% | -US$8.29만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
919
HF Sinclair
DINO
US$216억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
777
-10,276
| -93% | -US$48.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
920
Silgan Holdings
SLGN
US$41.5억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
954
-1,422
| -60% | -US$6.88만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
921
Sonoco
SON
US$49.6억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
962
-1,726
| -64% | -US$7.97만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
922
Sonos
SONO
US$20.7억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
2,583
-4,538
| -64% | -US$5.82만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
923
United Natural Foods
UNFI
US$28.3억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
1,082
-1,505
| -58% | -US$4.13만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
924
Valmont Industries
VMI
US$84억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
107
-187
| -64% | -US$6.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
925
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$10.7억
| US$4만 | ﹤0.01% |
1,492
-2,681
| -64% | -US$6.92만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.