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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Usana Health Sciences
USNA
US$2.58억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,337
-2,175
| -62% | -US$6.69만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
952
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
2,203
-32,358
| -94% | -US$54.7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
953
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1,157
-129,254
| -99% | -US$432만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
954
Koppers
KOP
US$7.6억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1,303
-2,283
| -64% | -US$7.03만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
ORLA
955
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
3,356
-9,469
| -74% | -US$10.1만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
956
Patterson-UTI
PTEN
US$45.7억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
6,972
-10,114
| -59% | -US$5.81만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
957
QuinStreet
QNST
US$9.45억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
2,309
-3,914
| -63% | -US$6.21만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
958
Core Natural Resources Inc
CNR
US$45.7억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
426
-817
| -66% | -US$6.12만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
959
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
106
-10,709
| -99% | -US$408만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
960
H.B. Fuller
FUL
US$26.7억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
582
-1,022
| -64% | -US$6.14만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
961
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
3,973
-5,879
| -60% | -US$5.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
962
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.1억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,920
-2,786
| -59% | -US$4.7만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
963
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.4억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
2,033
-3,624
| -64% | -US$6.53만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
964
Simply Good Foods
SMPL
US$9.21억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,400
-2,030
| -59% | -US$5.99만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
965
ATS Corp
ATS
US$18.6억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
1,302
-3,029
| -70% | -US$8.73만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
966
Endeavour Silver
EXK
US$22.1억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
4,300
-9,700
| -69% | -US$5.72만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
967
Centerra Gold
CGAU
US$39.6억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
3,080
-9,097
| -75% | -US$7.26만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
968
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.3억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,290
-2,277
| -64% | -US$5.78만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
969
Erie Indemnity
ERIE
US$133억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
105
-36
| -26% | -US$1.24만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
970
Genpact
G
US$68.3억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+781
| 신규 | +US$3.43만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
971
Innospec
IOSP
US$24.3억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
425
-745
| -64% | -US$6.22만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
972
iQIYI
IQ
US$8.89억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
13,036
-31,182
| -71% | -US$6.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
973
Ziff Davis
ZD
US$19.8억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
870
-1,537
| -64% | -US$5.38만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
974
Methanex
MEOH
US$48.8억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
800
-2,829
| -78% | -US$10.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
975
Hello Group
MOMO
US$6.46억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
4,280
-8,622
| -67% | -US$7.05만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.