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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Opko Health
OPK
US$12.2억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
16,596
-20,432
| -55% | -US$2.81만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
1002
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,014
-772
| -43% | -US$1.9만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1003
Sprott
SII
US$27.1억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
313
-887
| -74% | -US$6.19만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
1004
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,350
-1,584
| -54% | -US$2.82만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
1005
Vaxcyte
PCVX
US$95.1억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
689
-1,221
| -64% | -US$4.05만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1006
Rithm Capital
RITM
US$52.4억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
2,219
-1,576
| -42% | -US$1.91만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
1007
Revolution Medicines
RVMD
US$401억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
544
-889
| -62% | -US$3.48만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1008
Sabre
SABR
US$6.13억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
13,411
-20,490
| -60% | -US$4.83만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
1009
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,244
-2,211
| -64% | -US$4.55만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
1010
Metallus
MTUS
US$8.46억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,517
-2,872
| -65% | -US$4.68만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1011
Bright Horizons
BFAM
US$34.7억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
217
-167
| -43% | -US$1.93만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
1012
Baytex Energy
BTE
US$38.5억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
10,300
-27,700
| -73% | -US$5.94만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1013
Cable One
CABO
US$2741만
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
137
-171
| -56% | -US$2.57만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1014
PagSeguro Digital
PAGS
US$31.5억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
2,430
-5,240
| -68% | -US$4.72만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1015
RH
RH
US$26억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
120
-214
| -64% | -US$4.65만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
1016
RLX Technology
RLX
US$19.7억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
9,209
-19,202
| -68% | -US$4.57만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1017
Aris Mining
ARIS
US$31.9억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
2,392
-5,707
| -70% | -US$4.55만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1018
Lightspeed Commerce
LSPD
US$14.4억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
2,015
-5,114
| -72% | -US$6.26만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
1019
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.27억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
2,164
-4,664
| -68% | -US$5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1020
Viking Therapeutics
VKTX
US$31억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
883
-1,575
| -64% | -US$4.7만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1021
Alaska Air
ALK
US$38.4억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
441
-732
| -62% | -US$4.07만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
1022
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$13.4억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
7,965
-12,353
| -61% | -US$1.92만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1023
Denali Therapeutics
DNLI
US$29.4억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,492
-2,517
| -63% | -US$3.62만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1024
Helen of Troy
HELE
US$6.57억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
883
-1,465
| -62% | -US$3.55만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1025
JinkoSolar
JKS
US$4.4억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
902
-1,808
| -67% | -US$4.26만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.