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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Vermilion Energy
VET
US$21.3억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
2,327
-5,765
| -71% | -US$4.45만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
1052
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+422
| 신규 | +US$1.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1053
AdaptHealth
AHCO
US$8.03억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
1,859
-2,277
| -55% | -US$2.11만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1054
Avnet
AVT
US$72.4억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
322
-790
| -71% | -US$4.25만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
1055
Hertz
HTZ
US$7.27억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
2,566
-2,243
| -47% | -US$1.44만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1056
Standard BioTools
LAB
US$2.39억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
13,346
+1,083
| +9% | +US$1.42천 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1057
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.5억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
292
-757
| -72% | -US$4.77만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1058
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.3억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
415
-1,053
| -72% | -US$4.25만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
1059
Xencor
XNCR
US$18.7억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
1,424
-3,234
| -69% | -US$2.81만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
1060
AdvanSix
ASIX
US$4.24억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
826
-2,382
| -74% | -US$5.01만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1061
BlackLine
BL
US$20.2억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
297
-779
| -72% | -US$4.21만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1062
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
186
-67,264
| -100% | -US$594만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
1063
Encore Capital Group
ECPG
US$20.7억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
381
-972
| -72% | -US$3.99만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1064
First Advantage
FA
US$36.5억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
1,022
-2,711
| -73% | -US$4.49만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
1065
Lithium Americas
LAC
US$7.51억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
2,663
-8,034
| -75% | -US$2.54만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1066
Lifestance Health
LFST
US$49.2억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
2,943
-2,915
| -50% | -US$1.43만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1067
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.4억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
529
-924
| -64% | -US$2.77만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
1068
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
99
-229
| -70% | -US$3.38만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
1069
Vir Biotechnology
VIR
US$17.9억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
2,830
-2,018
| -42% | -US$1.03만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1070
Wabash National
WNC
US$5.24억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
1,630
-7,956
| -83% | -US$8.49만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
1071
Apogee Enterprises
APOG
US$9.12억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
348
-978
| -74% | -US$4.2만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1072
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$57.1억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
437
-1,187
| -73% | -US$3.84만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1073
Biohaven
BHVN
US$21억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
971
-1,323
| -58% | -US$1.93만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1074
California Water Service
CWT
US$29.7억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
322
-924
| -74% | -US$4.25만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
1075
Dolby
DLB
US$58.9억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
212
-534
| -72% | -US$3.93만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.