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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
FIVE9
FIVN
US$28.1억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
640
-968
| -60% | -US$2.56만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
1077
LegalZoom.com
LZ
US$12억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,477
-3,750
| -72% | -US$3.74만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1078
Thryv Holdings
THRY
US$5288만
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,258
-1,989
| -61% | -US$2.52만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
1079
Alcoa
AA
US$100억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
414
-1,072
| -72% | -US$3.33만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
1080
Avista
AVA
US$31.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
379
-919
| -71% | -US$3.42만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
1081
Columbia Sportswear
COLM
US$31.4억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
277
-706
| -72% | -US$3.97만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1082
FTAI Aviation
FTAI
US$159억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+84
| 신규 | +US$1.19만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1083
GoodRx Holdings
GDRX
US$12.1억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
3,392
-3,984
| -54% | -US$1.75만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1084
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.8억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
171
-475
| -74% | -US$4.05만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
1085
Pool Corp
POOL
US$72.3억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
46
-122
| -73% | -US$3.82만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
1086
Power Integrations
POWI
US$26.2억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
339
-55,274
| -99% | -US$267만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1087
US Physical Therapy
USPH
US$13.2억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
169
-436
| -72% | -US$3.49만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1088
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.73억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
886
+43
| +5% | +US$515 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1089
nCino
NCNO
US$24.5억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
467
-264
| -36% | -US$7.71천 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1090
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,178
-819
| -41% | -US$8.83천 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
1091
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15.2억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
252
-658
| -72% | -US$3.88만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
1092
Vericel Corp
VCEL
US$21.8억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
412
-1,105
| -73% | -US$3.97만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1093
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$3.8억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
859
-676
| -44% | -US$9.8천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1094
상장폐지됨
Allete
ALE
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
182
-421
| -70% | -US$2.73만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
1095
Eastern Bankshares
EBC
US$51.2억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
659
-1,563
| -70% | -US$2.58만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1096
Ichor Holdings
ICHR
US$14.2억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
693
-189
| -21% | -US$3.59천 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1097
MFA Financial
MFA
US$6.73억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,290
-3,477
| -73% | -US$3.36만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
1098
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
125
-989
| -89% | -US$9.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1099
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,499
-2,894
| -66% | -US$2.26만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1100
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
213
-3,975
| -95% | -US$21.3만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.