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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Cronos Group
CRON
US$12.3억
| US$8천 | ﹤0.01% |
2,991
-495
| -14% | -US$1.16천 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
STKL
1127
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| US$8천 | ﹤0.01% |
1,376
-3,766
| -73% | -US$2.34만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
1128
Excelerate Energy
EE
US$10.2억
| US$7천 | ﹤0.01% |
294
-693
| -70% | -US$1.73만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1129
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$7천 | ﹤0.01% |
43
-3,013
| -99% | -US$58.9만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
1130
Titan International
TWI
US$4.36억
| US$7천 | ﹤0.01% |
894
-2,289
| -72% | -US$2.04만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1131
Magnera Corp
MAGN
US$4.25억
| US$7천 | ﹤0.01% |
628
-1,335
| -68% | -US$1.66만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1132
N-able
NABL
US$9.7억
| US$6천 | ﹤0.01% |
746
-1,931
| -72% | -US$1.55만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1133
Algoma Steel
ASTL
US$5.01억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,279
-2,914
| -69% | -US$1.55만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1134
Docebo
DCBO
US$7.71억
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
-646
| -76% | -US$1.95만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
1135
North American Construction
NOA
US$3.06억
| US$5천 | ﹤0.01% |
340
-1,084
| -76% | -US$1.58만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1136
Skywest
SKYW
US$36.1억
| US$5천 | ﹤0.01% |
45
-99
| -69% | -US$1.11만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
1137
상장폐지됨
TELUS International
TIXT
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,078
-3,114
| -74% | -US$1.26만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1138
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.7억
| US$4천 | ﹤0.01% |
26
-65
| -71% | -US$1.22만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
1139
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.9억
| US$4천 | ﹤0.01% |
69
-633
| -90% | -US$3.44만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1140
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| US$3천 | ﹤0.01% |
382
-768
| -67% | -US$6.93천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1141
ZipRecruiter
ZIP
US$3.82억
| US$2천 | ﹤0.01% |
512
-2,058
| -80% | -US$9.6천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
1142
Airbnb
ABNB
US$1014억
| – | – |
-3,028
| 청산됨 | -US$40.1만 | – |
|
1143
Acco Brands
ACCO
US$4.22억
| – | – |
-2,939
| 청산됨 | -US$1.1만 | – |
|
1144
AGCO
AGCO
US$74.3억
| – | – |
-35,445
| 청산됨 | -US$366만 | – |
|
1145
Agenus
AGEN
US$2.86억
| – | – |
-2,508
| 청산됨 | -US$1.1만 | – |
|
1146
Assurant
AIZ
US$140억
| – | – |
-17,011
| 청산됨 | -US$345만 | – |
|
1147
Albemarle
ALB
US$111억
| – | – |
-7,019
| 청산됨 | -US$54.1만 | – |
|
1148
Alector
ALEC
US$2.04억
| – | – |
-13,887
| 청산됨 | -US$1.9만 | – |
|
1149
Ally Financial
ALLY
US$119억
| – | – |
-18,260
| 청산됨 | -US$73.2만 | – |
|
1150
Allient
ALNT
US$14.9억
| – | – |
-209
| 청산됨 | -US$8천 | – |
|
유사한 펀드
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BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.