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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Upstart Holdings
UPST
US$23.1억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
228
-486
| -68% | -US$3.42만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1102
Concentra Group Holdings
CON
US$50.1억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
568
-1,518
| -73% | -US$3.24만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1103
Bumble
BMBL
US$7.87억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,837
-2,205
| -55% | -US$1.51만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1104
Establishment Labs
ESTA
US$19억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
277
-742
| -73% | -US$3.03만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1105
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.33억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
439
-1,150
| -72% | -US$3.24만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1106
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.87억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
801
-1,956
| -71% | -US$2.54만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
1107
HighPeak Energy
HPK
US$14.6억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,577
-1,146
| -42% | -US$9.43천 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1108
JetBlue
JBLU
US$9.9억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
2,180
-501
| -19% | -US$2.41천 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1109
Precision Drilling
PDS
US$11.9억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
200
-600
| -75% | -US$3.28만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1110
Procept Biorobotics
PRCT
US$11.4억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
322
-824
| -72% | -US$3.76만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1111
Relay Therapeutics
RLAY
US$39.8억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
2,151
-4,743
| -69% | -US$1.81만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1112
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$1만 | ﹤0.01% |
882
-2,305
| -72% | -US$2.84만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
1113
Caleres
CAL
US$4.47억
| US$1만 | ﹤0.01% |
801
-2,123
| -73% | -US$3.07만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1114
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$63.8억
| US$1만 | ﹤0.01% |
4,454
-1,464
| -25% | -US$3.46천 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1115
Collective Mining Ltd
CNL
US$9.6억
| US$1만 | ﹤0.01% |
659
-197
| -23% | -US$2.24천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1116
Defi Technologies
DEFT
US$1.57억
| US$1만 | ﹤0.01% |
4,664
-11,775
| -72% | -US$3.05만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1117
Azenta
AZTA
US$16억
| US$9천 | ﹤0.01% |
305
-808
| -73% | -US$2.5만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1118
Bioventus
BVS
US$10.2억
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,294
-255
| -16% | -US$1.77천 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1119
Celsius Holdings
CELH
US$72억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+165
| 신규 | +US$8.63천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1120
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.19억
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,802
-20,657
| -92% | -US$11만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1121
SolarEdge
SEDG
US$20.5억
| US$9천 | ﹤0.01% |
235
-128
| -35% | -US$3.82천 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
1122
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$9천 | ﹤0.01% |
706
-1,883
| -73% | -US$2.51만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1123
Shutterstock
SSTK
US$1.7억
| US$9천 | ﹤0.01% |
431
-1,145
| -73% | -US$2.33만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
1124
Solaris Resources
SLSR
US$11.1억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+1,356
| 신규 | +US$7.2천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1125
Carter's
CRI
US$12억
| US$8천 | ﹤0.01% |
297
-778
| -72% | -US$2.23만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.