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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Ashland
ASH
US$33.4억
| US$4만 | ﹤0.01% |
825
-1,174
| -59% | -US$6.17만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
927
Pathward Financial
CASH
US$16.1억
| US$4만 | ﹤0.01% |
541
-983
| -65% | -US$7.66만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
928
Chemed
CHE
US$67억
| US$4만 | ﹤0.01% |
89
-153
| -63% | -US$6.93만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
929
Doximity
DOCS
US$59.5억
| US$4만 | ﹤0.01% |
549
-560
| -50% | -US$3.65만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
930
Harmonic Inc
HLIT
US$11억
| US$4만 | ﹤0.01% |
3,942
-7,033
| -64% | -US$6.63만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
931
Trex
TREX
US$51.3억
| US$4만 | ﹤0.01% |
774
-22,101
| -97% | -US$135만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
932
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.9억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
291
-513
| -64% | -US$6.37만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
933
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
3,299
-4,337
| -57% | -US$4.85만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
934
FTI Consulting
FCN
US$43.4억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
240
-476
| -66% | -US$7.91만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
935
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.2억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,153
-2,043
| -64% | -US$7.34만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
936
Lantheus
LNTH
US$65.2억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
769
-1,098
| -59% | -US$6.86만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
937
NovaGold Resources
NG
US$26.4억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
4,395
-10,994
| -71% | -US$6.72만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
938
NETGEAR
NTGR
US$6.1억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,210
-1,642
| -58% | -US$4.49만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
939
Nuvation Bio
NUVB
US$16억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
10,592
-15,545
| -59% | -US$4.24만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
940
Toro Company
TTC
US$100억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
510
-913
| -64% | -US$7만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
941
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
946
-1,732
| -65% | -US$6.67만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
942
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
382
-679
| -64% | -US$7.14만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
943
Denison Mines
DNN
US$19.6억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
13,800
-32,071
| -70% | -US$7.09만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
944
JOYY Inc
JOYY
US$40.8억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
649
-1,402
| -68% | -US$7.7만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
945
Aura Minerals Inc
AUGO
US$65.5억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
+1,149
| 신규 | +US$3.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
946
Evertec
EVTC
US$19.4억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,100
-1,915
| -64% | -US$6.68만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
947
Griffon
GFF
US$44억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
486
-871
| -64% | -US$6.72만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
948
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
5,661
-10,025
| -64% | -US$5.54만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
949
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$52.1억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+290
| 신규 | +US$3.85만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
950
Stepan Co
SCL
US$14.5억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
775
-1,072
| -58% | -US$5.56만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.