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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Roku
ROKU
US$236억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
477
-104
| -18% | -US$9.6천 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
877
Rapid7
RPD
US$10억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,539
-523
| -17% | -US$1.1만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
878
Tenable Holdings
TENB
US$49.1억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,653
-1,068
| -39% | -US$3.34만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
879
Unitil
UTL
US$10.1억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
998
-1,480
| -60% | -US$7.22만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
880
Hanmi Financial
HAFC
US$9.5억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,896
-1,534
| -45% | -US$3.78만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
881
Callaway Golf Company
CALY
US$25.2억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
4,913
-7,363
| -60% | -US$6.84만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
882
Enpro
NPO
US$56.7억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
206
-355
| -63% | -US$7.66만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
883
ONE Gas
OGS
US$49억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
582
-1,032
| -64% | -US$7.73만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
884
Piedmont Realty Trust
PDM
US$12.1억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
5,225
-8,940
| -63% | -US$7.19만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
885
상장폐지됨
Soleno Therapeutics
SLNO
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
701
-939
| -57% | -US$6.96만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
886
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$12.1억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
3,878
-18,974
| -83% | -US$25.7만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
887
Workiva
WK
US$46.7억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
547
-989
| -64% | -US$7.43만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
888
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
2,219
-3,118
| -58% | -US$6.74만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
889
BJ's Restaurants
BJRI
US$12억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,506
-2,149
| -59% | -US$7.67만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
890
First American
FAF
US$66.1억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
713
-1,257
| -64% | -US$7.93만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
891
Del Monte Corp
DMC
US$13.9억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,338
-2,419
| -64% | -US$8.57만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
892
Hope Bancorp
HOPE
US$18억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
4,227
-3,452
| -45% | -US$3.74만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
893
Keysight
KEYS
US$536억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
265
-1,877
| -88% | -US$31.3만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
894
MaxLinear
MXL
US$57.6억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
2,886
-4,198
| -59% | -US$6.6만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
895
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
466
-2,770
| -86% | -US$27.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
896
Scansource
SCSC
US$12.3억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,048
-1,852
| -64% | -US$7.88만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
897
Maplebear
CART
US$134억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
1,226
-1,763
| -59% | -US$8.12만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
898
Coastal Financial
CCB
US$6.91억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
416
-783
| -65% | -US$8.3만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
899
Dauch Corp
DCH
US$11억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
7,306
-22,629
| -76% | -US$12.1만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
900
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
465
-641
| -58% | -US$6.4만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.