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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
BCE
BCE
US$190억
| US$5.6만 | 0.01% |
2,376
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
827
Old National Bancorp
ONB
US$95.9억
| US$5.6만 | 0.01% |
2,561
-3,917
| -60% | -US$8.66만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
828
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$5.6만 | 0.01% |
256
-63
| -20% | -US$1.3만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
829
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34억
| US$5.5만 | 0.01% |
2,561
-3,454
| -57% | -US$8.17만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
830
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$37.2억
| US$5.5만 | 0.01% |
1,096
-1,967
| -64% | -US$10만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
831
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$42.9억
| US$5.5만 | 0.01% |
1,468
-3,149
| -68% | -US$11.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
832
Cracker Barrel
CBRL
US$15.1억
| US$5.5만 | 0.01% |
1,248
-1,436
| -54% | -US$8.3만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
833
Daqo New Energy
DQ
US$6.9억
| US$5.5만 | 0.01% |
1,951
-4,233
| -68% | -US$9.9만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
834
Guardant Health
GH
US$227억
| US$5.5만 | 0.01% |
884
-1,198
| -58% | -US$6.52만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
835
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$5.5만 | 0.01% |
2,507
-4,477
| -64% | -US$8.25만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
836
Omnicell
OMCL
US$17.2억
| US$5.5만 | 0.01% |
1,816
-1,682
| -48% | -US$5.17만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
837
Otter Tail
OTTR
US$38억
| US$5.5만 | 0.01% |
676
-1,061
| -61% | -US$8.6만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
838
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$5.4만 | 0.01% |
852
-1,497
| -64% | -US$8.94만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
839
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9억
| US$5.4만 | 0.01% |
1,122
-831
| -43% | -US$3.99만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
840
Diebold Nixdorf
DBD
US$23.5억
| US$5.4만 | 0.01% |
954
-1,696
| -64% | -US$10만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
841
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
| US$5.4만 | 0.01% |
10,733
-12,293
| -53% | -US$5.42만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
842
West Fraser Timber
WFG
US$54.6억
| US$5.4만 | 0.01% |
800
-2,108
| -72% | -US$15.4만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
843
Cabot Corp
CBT
US$38.1억
| US$5.3만 | 0.01% |
694
-1,086
| -61% | -US$8.47만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
844
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$5.3만 | 0.01% |
4,777
-7,367
| -61% | -US$8.39만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
845
HUB Group
HUBG
US$15.7억
| US$5.3만 | 0.01% |
1,536
-2,341
| -60% | -US$8.36만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
846
Ingevity
NGVT
US$23.9억
| US$5.3만 | 0.01% |
960
-1,449
| -60% | -US$7.54만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
847
상장폐지됨
Sandstorm Gold
SAND
| US$5.3만 | 0.01% |
4,200
-10,600
| -72% | -US$11.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
848
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$5.3만 | 0.01% |
1,502
-34,100
| -96% | -US$109만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
849
Trinity Industries
TRN
US$20.3억
| US$5.3만 | 0.01% |
1,897
-2,817
| -60% | -US$7.77만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
850
Everforth Inc
EFOR
US$17.9억
| US$5.2만 | 0.01% |
1,099
-1,561
| -59% | -US$7.96만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.