에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Gorman-Rupp
GRC
US$19.5억
| US$6.1만 | 0.01% |
1,306
-1,807
| -58% | -US$7.5만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
802
Morningstar
MORN
US$84.4억
| US$6.1만 | 0.01% |
263
-402
| -60% | -US$10.7만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
803
Natera
NTRA
US$582억
| US$6.1만 | 0.01% |
377
-563
| -60% | -US$8.91만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
804
Paylocity
PCTY
US$92.4억
| US$6.1만 | 0.01% |
382
-654
| -63% | -US$11.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
805
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.6억
| US$6.1만 | 0.01% |
920
-1,261
| -58% | -US$9.7만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
806
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$41.7억
| US$6만 | 0.01% |
11,200
-27,300
| -71% | -US$15.7만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
807
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$6만 | 0.01% |
557
-865
| -61% | -US$10.6만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
808
Datadog
DDOG
US$968억
| US$6만 | 0.01% |
421
+103
| +32% | +US$1.42만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
809
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18.3억
| US$6만 | 0.01% |
1,464
-1,665
| -53% | -US$6.72만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
810
HealthStream
HSTM
US$10.8억
| US$6만 | 0.01% |
2,133
-3,397
| -61% | -US$9.34만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
811
Maximus
MMS
US$33억
| US$6만 | 0.01% |
657
-1,166
| -64% | -US$9.45만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
812
SM Energy
SM
US$95.4억
| US$6만 | 0.01% |
2,417
-3,486
| -59% | -US$9.4만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
813
Avient
AVNT
US$37.6억
| US$5.9만 | 0.01% |
1,786
-2,647
| -60% | -US$9.21만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
814
Black Hills Corp
BKH
US$60.6억
| US$5.9만 | 0.01% |
958
-1,492
| -61% | -US$8.78만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
815
Laureate Education
LAUR
US$53.8억
| US$5.9만 | 0.01% |
1,886
-3,383
| -64% | -US$8.86만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
816
TKO Group
TKO
US$127억
| US$5.9만 | 0.01% |
292
-463
| -61% | -US$8.46만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
817
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$5.8만 | 0.01% |
222
-6,525
| -97% | -US$170만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
818
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6억
| US$5.8만 | 0.01% |
1,427
-2,549
| -64% | -US$9.45만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
819
Quanex
NX
US$9.17억
| US$5.8만 | 0.01% |
4,113
-5,028
| -55% | -US$9.41만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
820
Element Solutions
ESI
US$80.9억
| US$5.7만 | 0.01% |
2,252
-4,044
| -64% | -US$10.1만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
821
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$5.7만 | 0.01% |
5,376
-6,671
| -55% | -US$6.55만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
822
Option Care Health
OPCH
US$46.8억
| US$5.7만 | 0.01% |
2,062
-3,111
| -60% | -US$9.01만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
823
TransAlta
TAC
US$38.7억
| US$5.7만 | 0.01% |
4,200
-12,084
| -74% | -US$14.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
824
Upbound Group
UPBD
US$10억
| US$5.7만 | 0.01% |
2,428
-3,633
| -60% | -US$8.97만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
825
Select Water Solutions
WTTR
US$23.4억
| US$5.7만 | 0.01% |
5,363
-9,420
| -64% | -US$8.61만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.