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Shell Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
996 Mio. $
Umschlag
11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
996 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,9 Mrd. $
(-66 %)
Kapitalfluss
-2,03 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-203,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31 %
Position
1.275
Neu
8
Aufgestockt
48
Reduziert
1.075
Geschlossen
134
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+866.523 $ |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+863.085 $ |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+858.661 $ |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+788.025 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+155 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+112 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+88,5 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+63,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,24 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,44 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| 5 | Industrie | 8,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Gorman-Rupp
GRC
1,95 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
1.306
-1.807
| -58 % | -74.955 $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
802
Morningstar
MORN
8,44 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
263
-402
| -60 % | -107.155 $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
803
Natera
NTRA
58,2 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
377
-563
| -60 % | -89.069 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
804
Paylocity
PCTY
9,24 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
382
-654
| -63 % | -115.809 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
805
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,76 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
920
-1.261
| -58 % | -97.213 $ |
2020 Q3
20 Quartale
|
|
806
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,17 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
11.200
-27.300
| -71 % | -156.912 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
807
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
557
-865
| -61 % | -105.621 $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
808
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
421
+103
| +32 % | +14.183 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
809
Enerpac Tool Group
EPAC
1,83 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
1.464
-1.665
| -53 % | -67.193 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
810
HealthStream
HSTM
1,08 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
2.133
-3.397
| -61 % | -93.376 $ |
2018 Q3
28 Quartale
|
|
811
Maximus
MMS
3,3 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
657
-1.166
| -64 % | -94.479 $ |
2019 Q1
26 Quartale
|
|
812
SM Energy
SM
9,5 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
2.417
-3.486
| -59 % | -94.018 $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
813
Avient
AVNT
3,76 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
1.786
-2.647
| -60 % | -92.059 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
814
Black Hills Corp
BKH
6,06 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
958
-1.492
| -61 % | -87.765 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
815
Laureate Education
LAUR
5,38 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
1.886
-3.383
| -64 % | -88.624 $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
816
TKO Group
TKO
12,7 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
292
-463
| -61 % | -84.616 $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
817
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
222
-6.525
| -97 % | -1,7 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
818
Kulicke & Soffa
KLIC
3,86 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
1.427
-2.549
| -64 % | -94.452 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
819
Quanex
NX
917 Mio. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
4.113
-5.028
| -55 % | -94.068 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
820
Element Solutions
ESI
8,09 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
2.252
-4.044
| -64 % | -100.808 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
821
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
5.376
-6.671
| -55 % | -65.468 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
822
Option Care Health
OPCH
4,68 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
2.062
-3.111
| -60 % | -90.084 $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
823
TransAlta
TAC
3,87 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
4.200
-12.084
| -74 % | -148.626 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
824
Upbound Group
UPBD
996 Mio. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
2.428
-3.633
| -60 % | -89.701 $ |
2019 Q3
24 Quartale
|
|
825
Select Water Solutions
WTTR
2,34 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
5.363
-9.420
| -64 % | -86.052 $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFS
BCM
CP
Portfolio-Rückblick von Shell Asset Management für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Shell Asset Management 1.275 Positionen im Wert von 996 Mio. $, ein Rückgang um 66 % gegenüber 2,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Shell Asset Management zog im Q3 2025 netto 2,03 Mrd. $ ab, schloss 134 Positionen und reduzierte 1.075 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DHT Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 6,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Shell Asset Management eine neue Position in Ollie's Bargain Outlet im Wert von 37.000 $.
- Der größte Kauf von Shell Asset Management im Q3 2025 war Ollie's Bargain Outlet: 290 Aktien im Wert von 37.000 $.
- Shell Asset Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shell Asset Management im Q3 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 155 Mio. $.
- Shell Asset Management hat seine Position in DHT Holdings im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shell Asset Management machen im Q3 2025 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 996 Mio. $ aus.
- Shell Asset Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 134 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Shell Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 66 % auf 996 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shell Asset Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .