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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Repligen
RGEN
US$112억
| US$6.7만 | 0.01% |
498
-120
| -19% | -US$1.46만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
777
Q2 Holdings
QTWO
US$43.3억
| US$6.6만 | 0.01% |
917
-1,436
| -61% | -US$11.8만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
778
GXO Logistics
GXO
US$55.5억
| US$6.5만 | 0.01% |
1,229
-1,709
| -58% | -US$8.79만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
779
Dave & Buster's
PLAY
US$2.42억
| US$6.5만 | 0.01% |
3,586
-4,725
| -57% | -US$12.4만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
780
Scholastic
SCHL
US$7.09억
| US$6.5만 | 0.01% |
2,374
-3,332
| -58% | -US$8.24만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
781
Lionsgate Studios
LION
US$37.2억
| US$6.5만 | 0.01% |
9,464
-11,551
| -55% | -US$7.43만 |
2025 Q2
1분기
|
|
782
APA Corp
APA
US$182억
| US$6.4만 | 0.01% |
2,630
-3,716
| -59% | -US$7.85만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
783
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$6.4만 | 0.01% |
1,704
-2,428
| -59% | -US$8.75만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
784
Freshpet
FRPT
US$30.8억
| US$6.4만 | 0.01% |
1,157
-1,366
| -54% | -US$8.46만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
785
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$6.4만 | 0.01% |
369
-3,181
| -90% | -US$52.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
786
Univest Financial
UVSP
US$11.6억
| US$6.4만 | 0.01% |
2,125
-3,154
| -60% | -US$9.7만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
787
Victoria's Secret
VSXY
US$72.4억
| US$6.4만 | 0.01% |
2,376
-2,993
| -56% | -US$6.72만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
788
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$6.3만 | 0.01% |
3,189
-1,806
| -36% | -US$3.78만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
789
Center Bancorp
CNOB
US$16.4억
| US$6.3만 | 0.01% |
2,545
-3,758
| -60% | -US$9.26만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
790
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.15억
| US$6.3만 | 0.01% |
2,132
-3,293
| -61% | -US$9.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
791
Intapp
INTA
US$36.8억
| US$6.3만 | 0.01% |
1,537
-2,245
| -59% | -US$9.7만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
792
NewMarket
NEU
US$80.1억
| US$6.3만 | 0.01% |
76
-137
| -64% | -US$10.6만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
793
Central Pacific Financial
CPF
US$9.7억
| US$6.2만 | 0.01% |
2,040
+101
| +5% | +US$2.96천 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
794
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$6.2만 | 0.01% |
4,535
-6,440
| -59% | -US$9.15만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
795
Inter&Co
INTR
US$31.7억
| US$6.2만 | 0.01% |
6,707
-1,409
| -17% | -US$1.11만 |
2025 Q2
1분기
|
|
796
Portland General Electric
POR
US$52.4억
| US$6.2만 | 0.01% |
1,409
-2,092
| -60% | -US$8.78만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
797
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$53.3억
| US$6.2만 | 0.01% |
1,106
-907
| -45% | -US$5.37만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
798
Tradeweb Markets
TW
US$259억
| US$6.2만 | 0.01% |
560
| – | – |
2020 Q4
19개 분기
|
|
799
ArcBest
ARCB
US$28.4억
| US$6.1만 | 0.01% |
877
-1,347
| -61% | -US$10.1만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
800
Century Communities
CCS
US$16.5억
| US$6.1만 | 0.01% |
960
-1,428
| -60% | -US$9.01만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.