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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Customers Bancorp
CUBI
US$28.6억
| US$7.7만 | 0.01% |
1,178
-1,421
| -55% | -US$9.35만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
727
Etsy
ETSY
US$79.8억
| US$7.7만 | 0.01% |
1,156
-1,683
| -59% | -US$10만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
728
Progress Software
PRGS
US$19억
| US$7.7만 | 0.01% |
1,751
-2,806
| -62% | -US$12.9만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
729
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$7.7만 | 0.01% |
4,448
-6,406
| -59% | -US$9.25만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
730
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.47억
| US$7.6만 | 0.01% |
2,166
-2,992
| -58% | -US$10.4만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
731
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.2억
| US$7.6만 | 0.01% |
9,486
-14,330
| -60% | -US$11.6만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
732
Global Payments
GPN
US$219억
| US$7.6만 | 0.01% |
913
-743
| -45% | -US$6.26만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
733
Kimco Realty
KIM
US$158억
| US$7.6만 | 0.01% |
3,494
-4,835
| -58% | -US$10.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
734
Macerich
MAC
US$68.3억
| US$7.6만 | 0.01% |
4,187
-6,217
| -60% | -US$10.8만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
735
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.2억
| US$7.5만 | 0.01% |
3,160
+162
| +5% | +US$4.16천 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
736
FinVolution Group
FINV
US$6.94억
| US$7.5만 | 0.01% |
10,127
-20,994
| -67% | -US$18.4만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
737
HealthEquity
HQY
US$86억
| US$7.5만 | 0.01% |
792
-1,206
| -60% | -US$11.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
738
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$7.5만 | 0.01% |
2,636
-3,529
| -57% | -US$8.9만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
739
World Kinect Corp
WKC
US$18.7억
| US$7.5만 | 0.01% |
2,909
-4,591
| -61% | -US$12.4만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
740
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.9억
| US$7.4만 | 0.01% |
1,808
-4,494
| -71% | -US$18.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
741
Badger Meter
BMI
US$43.8억
| US$7.4만 | 0.01% |
413
-2,642
| -86% | -US$52만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
742
Cavco Industries
CVCO
US$41.1억
| US$7.4만 | 0.01% |
127
-194
| -60% | -US$9.49만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
743
Hasbro
HAS
US$166억
| US$7.4만 | 0.01% |
979
-1,263
| -56% | -US$9.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
744
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$7.4만 | 0.01% |
3,067
-4,778
| -61% | -US$11.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
745
SSR Mining
SSRM
US$57.9억
| US$7.4만 | 0.01% |
3,040
-7,255
| -70% | -US$12.3만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
746
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$7.4만 | 0.01% |
2,191
-3,336
| -60% | -US$11.4만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
747
Penguin Solutions Inc
PENG
US$27.4억
| US$7.4만 | 0.01% |
2,798
-4,392
| -61% | -US$10.7만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
748
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$7.3만 | 0.01% |
2,251
-2,792
| -55% | -US$8.93만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
749
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.9억
| US$7.3만 | 0.01% |
540
-531
| -50% | -US$7.05만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
750
Qualys
QLYS
US$75억
| US$7.3만 | 0.01% |
553
-851
| -61% | -US$11.5만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.