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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.8억
| US$8.3만 | 0.01% |
1,398
-2,559
| -65% | -US$15.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
702
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$8.2만 | 0.01% |
6,866
-4,409
| -39% | -US$6.54만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
703
Invesco
IVZ
US$124억
| US$8.2만 | 0.01% |
3,591
-5,177
| -59% | -US$10.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
704
Middleby
MIDD
US$51.1억
| US$8.2만 | 0.01% |
619
-991
| -62% | -US$13.8만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
705
Matador Resources
MTDR
US$74.2억
| US$8.2만 | 0.01% |
1,816
-2,832
| -61% | -US$13.8만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
706
OneMain Financial
OMF
US$64.1억
| US$8.2만 | 0.01% |
1,457
-1,876
| -56% | -US$11.1만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
707
상장폐지됨
REV Group
REVG
| US$8.2만 | 0.01% |
1,453
-2,139
| -60% | -US$11.4만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
708
StoneCo
STNE
US$26.5억
| US$8.2만 | 0.01% |
4,352
-9,358
| -68% | -US$14.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
709
First Majestic Silver
AG
US$72.8억
| US$8.1만 | 0.01% |
6,635
-16,565
| -71% | -US$15.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
710
CSW Industrials
CSW
US$48.2억
| US$8.1만 | 0.01% |
334
-528
| -61% | -US$14.2만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
711
Clearway Energy Class C
CWEN
US$37.7억
| US$8.1만 | 0.01% |
2,865
-3,047
| -52% | -US$9.23만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
712
First Bancorp
FBP
US$41.4억
| US$8.1만 | 0.01% |
3,673
-5,792
| -61% | -US$12.5만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
713
Macy's
M
US$62.9억
| US$8.1만 | 0.01% |
4,512
-6,083
| -57% | -US$8.61만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
714
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.78억
| US$8.1만 | 0.01% |
476
-719
| -60% | -US$12.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
715
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.6억
| US$8만 | 0.01% |
904
-1,441
| -61% | -US$13.3만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
716
Healthcare Realty
HR
US$61.5억
| US$7.9만 | 0.01% |
4,377
-7,136
| -62% | -US$12.1만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
717
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$7.9만 | 0.01% |
763
-1,206
| -61% | -US$13.1만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
718
ManpowerGroup
MAN
US$22.1억
| US$7.9만 | 0.01% |
2,080
-2,209
| -52% | -US$9.11만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
719
NorthWestern Energy
NWE
US$47.7억
| US$7.9만 | 0.01% |
1,345
-2,503
| -65% | -US$13.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
720
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.7억
| US$7.9만 | 0.01% |
2,631
-4,028
| -60% | -US$12.2만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
721
Roivant Sciences
ROIV
US$264억
| US$7.9만 | 0.01% |
5,239
-7,695
| -59% | -US$9.5만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
722
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$7.9만 | 0.01% |
947
-1,912
| -67% | -US$17.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
723
Saia
SAIA
US$88.4억
| US$7.8만 | 0.01% |
262
-397
| -60% | -US$12만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
724
Vontier
VNT
US$46.5억
| US$7.8만 | 0.01% |
1,849
-2,757
| -60% | -US$11.3만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
725
Peabody Energy
BTU
US$27.9억
| US$7.7만 | 0.01% |
2,903
-3,035
| -51% | -US$5.41만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.