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Shell Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
996 Mio. $
Umschlag
11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
996 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,9 Mrd. $
(-66 %)
Kapitalfluss
-2,03 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-203,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31 %
Position
1.275
Neu
8
Aufgestockt
48
Reduziert
1.075
Geschlossen
134
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+866.523 $ |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+863.085 $ |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+858.661 $ |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+788.025 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+155 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+112 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+88,5 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+63,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,24 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,44 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| 5 | Industrie | 8,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Travel + Leisure Co
TNL
3,98 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
1.398
-2.559
| -65 % | -153.627 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
702
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
6.866
-4.409
| -39 % | -65.375 $ |
2022 Q2
13 Quartale
|
|
703
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
3.591
-5.177
| -59 % | -107.463 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
704
Middleby
MIDD
5,11 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
619
-991
| -62 % | -137.593 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
705
Matador Resources
MTDR
7,42 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
1.816
-2.832
| -61 % | -138.258 $ |
2019 Q1
26 Quartale
|
|
706
OneMain Financial
OMF
6,41 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
1.457
-1.876
| -56 % | -110.726 $ |
2019 Q1
26 Quartale
|
|
707
Nicht mehr gelistet
REV Group
REVG
| 82.000 $ | 0,01 % |
1.453
-2.139
| -60 % | -113.549 $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
708
StoneCo
STNE
2,65 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
4.352
-9.358
| -68 % | -148.734 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
709
First Majestic Silver
AG
7,28 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
6.635
-16.565
| -71 % | -153.488 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
710
CSW Industrials
CSW
4,82 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
334
-528
| -61 % | -141.695 $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
711
Clearway Energy Class C
CWEN
3,77 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
2.865
-3.047
| -52 % | -92.289 $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
712
First Bancorp
FBP
4,14 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
3.673
-5.792
| -61 % | -125.260 $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
713
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
4.512
-6.083
| -57 % | -86.122 $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
714
World Acceptance Corp
WRLD
778 Mio. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
476
-719
| -60 % | -121.025 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
715
Louisiana-Pacific
LPX
5,16 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
904
-1.441
| -61 % | -133.032 $ |
2017 Q3
32 Quartale
|
|
716
Healthcare Realty
HR
6,15 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
4.377
-7.136
| -62 % | -120.674 $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
717
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
763
-1.206
| -61 % | -131.198 $ |
2019 Q1
26 Quartale
|
|
718
ManpowerGroup
MAN
2,21 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
2.080
-2.209
| -52 % | -91.067 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
719
NorthWestern Energy
NWE
4,77 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
1.345
-2.503
| -65 % | -138.140 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
720
Peoples Bancorp
PEBO
1,37 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
2.631
-4.028
| -60 % | -122.079 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
721
Roivant Sciences
ROIV
26,4 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
5.239
-7.695
| -59 % | -95.262 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
722
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
947
-1.912
| -67 % | -173.178 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
723
Saia
SAIA
8,84 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
262
-397
| -60 % | -119.761 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
724
Vontier
VNT
4,65 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
1.849
-2.757
| -60 % | -113.474 $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
725
Peabody Energy
BTU
2,79 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
2.903
-3.035
| -51 % | -54.089 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFS
BCM
CP
Portfolio-Rückblick von Shell Asset Management für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Shell Asset Management 1.275 Positionen im Wert von 996 Mio. $, ein Rückgang um 66 % gegenüber 2,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Shell Asset Management zog im Q3 2025 netto 2,03 Mrd. $ ab, schloss 134 Positionen und reduzierte 1.075 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DHT Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 6,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Shell Asset Management eine neue Position in Ollie's Bargain Outlet im Wert von 37.000 $.
- Der größte Kauf von Shell Asset Management im Q3 2025 war Ollie's Bargain Outlet: 290 Aktien im Wert von 37.000 $.
- Shell Asset Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shell Asset Management im Q3 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 155 Mio. $.
- Shell Asset Management hat seine Position in DHT Holdings im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shell Asset Management machen im Q3 2025 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 996 Mio. $ aus.
- Shell Asset Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 134 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Shell Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 66 % auf 996 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shell Asset Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .