에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Rayonier
RYN
US$55.7억
| US$9.8만 | 0.01% |
3,855
-6,028
| -61% | -US$14.5만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
652
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$45억
| US$9.8만 | 0.01% |
757
-1,160
| -61% | -US$15.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
653
Bankunited
BKU
US$31.2억
| US$9.7만 | 0.01% |
2,544
-4,126
| -62% | -US$15.6만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
654
Illumina
ILMN
US$407억
| US$9.7만 | 0.01% |
1,019
-501
| -33% | -US$4.97만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
655
Viavi Solutions
VIAV
US$74.5억
| US$9.6만 | 0.01% |
7,535
-11,830
| -61% | -US$13만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
656
Duolingo
DUOL
US$66.2억
| US$9.5만 | 0.01% |
295
-437
| -60% | -US$14.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
657
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$9.5만 | 0.01% |
2,142
-785
| -27% | -US$3.44만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
658
Kymera Therapeutics
KYMR
US$92.2억
| US$9.5만 | 0.01% |
1,670
-2,147
| -56% | -US$9.7만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
659
B2Gold
BTG
US$64.3억
| US$9.4만 | 0.01% |
18,922
-51,950
| -73% | -US$20.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
660
Five Below
FIVE
US$124억
| US$9.4만 | 0.01% |
606
-946
| -61% | -US$13.4만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
661
V2X
VVX
US$23억
| US$9.4만 | 0.01% |
1,622
-2,398
| -60% | -US$12.8만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
662
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.9억
| US$9.3만 | 0.01% |
7,739
-13,057
| -63% | -US$16.1만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
663
California Resources
CRC
US$47억
| US$9.3만 | 0.01% |
1,746
-2,655
| -60% | -US$13.3만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
664
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.8억
| US$9.3만 | 0.01% |
1,609
-2,493
| -61% | -US$14.5만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
665
Aramark
ARMK
US$138억
| US$9.2만 | 0.01% |
2,394
-3,772
| -61% | -US$15.3만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
666
Outfront Media
OUT
US$55.3억
| US$9.2만 | 0.01% |
5,032
-8,299
| -62% | -US$15.1만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
667
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.4억
| US$9.2만 | 0.01% |
1,474
-2,380
| -62% | -US$16.6만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
668
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.5억
| US$9.2만 | 0.01% |
8,273
-11,563
| -58% | -US$13만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
669
Planet Fitness
PLNT
US$40.1억
| US$9.2만 | 0.01% |
887
-1,314
| -60% | -US$14만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
670
Cactus
WHD
US$42.1억
| US$9.2만 | 0.01% |
2,322
-2,723
| -54% | -US$11.5만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
671
Hudbay
HBM
US$97.2억
| US$9.1만 | 0.01% |
5,982
-14,907
| -71% | -US$17.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
672
Novanta
NOVT
US$51.7억
| US$9.1만 | 0.01% |
911
+58
| +7% | +US$6.9천 |
2025 Q2
1분기
|
|
673
Papa John's
PZZA
US$6.14억
| US$9.1만 | 0.01% |
1,892
-2,363
| -56% | -US$10.9만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
674
Dorman Products
DORM
US$37.8억
| US$9만 | 0.01% |
575
-885
| -61% | -US$12.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
675
Eldorado Gold
EGO
US$85.8억
| US$9만 | 0.01% |
3,100
-7,800
| -72% | -US$18.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.