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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$10.8만 | 0.01% |
876
-1,334
| -60% | -US$14.2만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
627
Telephone and Data Systems
TDS
US$40억
| US$10.8만 | 0.01% |
2,742
-3,883
| -59% | -US$14.9만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
628
A10 Networks
ATEN
US$17.8억
| US$10.7만 | 0.01% |
5,891
-8,032
| -58% | -US$14.5만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
629
AZZ Inc
AZZ
US$40.1억
| US$10.7만 | 0.01% |
977
-1,569
| -62% | -US$17.4만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
630
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.9억
| US$10.6만 | 0.01% |
5,015
-6,056
| -55% | -US$15.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
631
Archrock
AROC
US$49.8억
| US$10.4만 | 0.01% |
3,944
-6,353
| -62% | -US$15.3만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
632
Highwoods Properties
HIW
US$33.6억
| US$10.4만 | 0.01% |
3,264
-4,964
| -60% | -US$15.2만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
633
Viasat
VSAT
US$81.3억
| US$10.4만 | 0.01% |
3,540
-5,628
| -61% | -US$13.5만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
634
Boise Cascade
BCC
US$27.3억
| US$10.3만 | 0.01% |
1,328
-1,679
| -56% | -US$14.4만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
635
Box
BOX
US$58.7억
| US$10.3만 | 0.01% |
3,182
-3,869
| -55% | -US$12.5만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
636
Churchill Downs
CHDN
US$58.9억
| US$10.3만 | 0.01% |
1,059
-1,269
| -55% | -US$13.1만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
637
International Seaways
INSW
US$55.5억
| US$10.3만 | 0.01% |
2,231
-3,065
| -58% | -US$13.2만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
638
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.3억
| US$10.2만 | 0.01% |
1,396
-3,140
| -69% | -US$22.1만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
639
FirstCash
FCFS
US$80.1억
| US$10.2만 | 0.01% |
646
-1,012
| -61% | -US$14.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
640
Colliers International
CIGI
US$49.3억
| US$10.1만 | 0.01% |
644
-1,701
| -73% | -US$26.2만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
641
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$10.1만 | 0.01% |
605
-971
| -62% | -US$17만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
642
PJT Partners
PJT
US$36.5억
| US$10.1만 | 0.01% |
571
-904
| -61% | -US$16.3만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
643
Veracyte
VCYT
US$37억
| US$10.1만 | 0.01% |
2,930
-4,364
| -60% | -US$12.5만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
644
Brink's
BCO
US$45.8억
| US$10만 | 0.01% |
854
-1,321
| -61% | -US$13.8만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
645
Lattice Semiconductor
LSCC
US$137억
| US$10만 | 0.01% |
1,360
-1,853
| -58% | -US$11.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
646
Magnite
MGNI
US$33.2억
| US$10만 | 0.01% |
4,609
-5,578
| -55% | -US$13.2만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
ALEX
647
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$9.9만 | 0.01% |
5,440
-4,594
| -46% | -US$8.43만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
648
Cousins Properties
CUZ
US$47.2억
| US$9.9만 | 0.01% |
3,429
-5,998
| -64% | -US$17만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
649
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$9.8만 | 0.01% |
814
-1,500
| -65% | -US$18.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
650
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$9.8만 | 0.01% |
416
-651
| -61% | -US$15.2만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.