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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
RadNet
RDNT
US$55.3억
| US$9만 | 0.01% |
1,177
-1,662
| -59% | -US$10.8만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
677
STAG Industrial
STAG
US$70.4억
| US$9만 | 0.01% |
2,555
-4,316
| -63% | -US$15.4만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
678
SunCoke Energy
SXC
US$8.24억
| US$9만 | 0.01% |
10,972
-16,113
| -59% | -US$12.8만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
679
GameStop
GME
US$128억
| US$8.9만 | 0.01% |
3,279
-4,556
| -58% | -US$10.8만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
680
Itron
ITRI
US$38.6억
| US$8.9만 | 0.01% |
715
-1,040
| -59% | -US$13.2만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
681
South Bow Corp
SOBO
US$72.1억
| US$8.9만 | 0.01% |
3,154
-8,210
| -72% | -US$22.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
682
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$8.8만 | 0.01% |
519
-761
| -59% | -US$11.5만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
683
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$8.8만 | 0.01% |
4,332
-6,740
| -61% | -US$12.8만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
684
Idacorp
IDA
US$82.2억
| US$8.7만 | 0.01% |
658
-1,018
| -61% | -US$12.6만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
685
Manhattan Associates
MANH
US$141억
| US$8.7만 | 0.01% |
425
-948
| -69% | -US$20만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
686
DocuSign
DOCU
US$158억
| US$8.6만 | 0.01% |
1,196
+845
| +241% | +US$6.51만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
NGD
687
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$8.6만 | 0.01% |
12,000
-32,620
| -73% | -US$17.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
688
Valley National Bancorp
VLY
US$76.3억
| US$8.6만 | 0.01% |
8,085
-13,936
| -63% | -US$13.9만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
689
Gentex
GNTX
US$45.8억
| US$8.5만 | 0.01% |
3,005
-4,574
| -60% | -US$12.2만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
690
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68억
| US$8.5만 | 0.01% |
3,554
-5,807
| -62% | -US$13.8만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
691
QCR Holdings
QCRH
US$16.9억
| US$8.5만 | 0.01% |
1,121
-917
| -45% | -US$6.9만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
692
BellRing Brands
BRBR
US$11.3억
| US$8.4만 | 0.01% |
2,300
-3,510
| -60% | -US$15.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
693
Americold
COLD
US$40.6억
| US$8.4만 | 0.01% |
6,852
-11,045
| -62% | -US$16.5만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
694
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$13.8억
| US$8.4만 | 0.01% |
1,635
-2,588
| -61% | -US$14.8만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
695
상장폐지됨
Heidrick & Struggles
HSII
| US$8.4만 | 0.01% |
1,689
-2,580
| -60% | -US$12.4만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
696
La-Z-Boy
LZB
US$12.2억
| US$8.4만 | 0.01% |
2,440
-2,768
| -53% | -US$10.2만 |
2013 Q4
47개 분기
|
|
697
Penumbra
PEN
US$128억
| US$8.4만 | 0.01% |
331
-497
| -60% | -US$12.5만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
698
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.7억
| US$8.4만 | 0.01% |
1,481
-2,320
| -61% | -US$13.2만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
699
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$8.3만 | 0.01% |
5,749
-6,963
| -55% | -US$9.9만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
700
Patrick Industries
PATK
US$22.6억
| US$8.3만 | 0.01% |
799
+31
| +4% | +US$3.26천 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.