에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Oscar Health
OSCR
US$95.6억
| US$11.9만 | 0.01% |
6,290
-8,642
| -58% | -US$14.2만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
602
Veeco
VECO
US$25.7억
| US$11.9만 | 0.01% |
3,900
-4,486
| -53% | -US$10.7만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
603
Polaris
PII
US$31.2억
| US$11.8만 | 0.01% |
2,023
-2,293
| -53% | -US$12.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
604
Hawkins
HWKN
US$27.6억
| US$11.7만 | 0.01% |
639
-1,009
| -61% | -US$16.9만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
605
Matsons
MATX
US$68.4억
| US$11.6만 | 0.01% |
1,174
-1,434
| -55% | -US$15.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
606
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$11.6만 | 0.01% |
335
-436
| -57% | -US$15.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
607
Valvoline
VVV
US$40.4억
| US$11.6만 | 0.01% |
3,240
-3,786
| -54% | -US$14.5만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
608
Equinox Gold
EQX
US$118억
| US$11.5만 | 0.01% |
10,276
-1,353,193
| -99% | -US$1076만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
609
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$11.3만 | 0.01% |
71,330
-92,890
| -57% | -US$11.6만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
610
Corcept Therapeutics
CORT
US$92.8억
| US$11.3만 | 0.01% |
1,360
-1,878
| -58% | -US$13.6만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
611
IAMGOLD
IAG
US$92.8억
| US$11.3만 | 0.01% |
8,711
-21,671
| -71% | -US$19만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
612
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$11.3만 | 0.01% |
2,674
-4,841
| -64% | -US$19.5만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
613
OR Royalties Inc
OR
US$61.5억
| US$11.3만 | 0.01% |
2,818
-6,164
| -69% | -US$19.2만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
614
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.5억
| US$11.3만 | 0.01% |
3,167
-3,594
| -53% | -US$13.3만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
615
ADMA Biologics
ADMA
US$23.9억
| US$11.2만 | 0.01% |
7,620
-10,043
| -57% | -US$17.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
616
Affirm
AFRM
US$236억
| US$11.2만 | 0.01% |
1,532
-5,776
| -79% | -US$44만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
617
Visteon
VC
US$18.9억
| US$11.2만 | 0.01% |
937
-1,298
| -58% | -US$15.3만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
618
Delek US
DK
US$45.6억
| US$11.1만 | 0.01% |
3,431
-3,395
| -50% | -US$8.87만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
619
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$11.1만 | 0.01% |
3,286
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
620
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$11.1만 | 0.01% |
935
-1,011
| -52% | -US$11.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
621
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$11만 | 0.01% |
460
-737
| -62% | -US$16.2만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
622
UFP Industries
UFPI
US$44.8억
| US$11만 | 0.01% |
1,173
-1,422
| -55% | -US$14.4만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
623
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$10.9만 | 0.01% |
2,018
-3,384
| -63% | -US$20.5만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
624
Corning
GLW
US$1065억
| US$10.9만 | 0.01% |
1,326
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
625
New York Times
NYT
US$112억
| US$10.9만 | 0.01% |
1,892
-3,003
| -61% | -US$17.1만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.