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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Credit Acceptance
CACC
US$56.6억
| US$5.2만 | 0.01% |
111
-166
| -60% | -US$8.28만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
852
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.9억
| US$5.2만 | 0.01% |
1,254
-1,758
| -58% | -US$8.09만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
853
Openlane
OPLN
US$46억
| US$5.2만 | 0.01% |
1,809
-3,252
| -64% | -US$8.86만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
854
Energy Fuels
UUUU
US$19.9억
| US$5.2만 | 0.01% |
3,400
-750,303
| -100% | -US$797만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
855
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.5억
| US$5.1만 | 0.01% |
6,737
-8,118
| -55% | -US$6.76만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
856
FMC
FMC
US$7.86억
| US$5.1만 | 0.01% |
1,515
-1,650
| -52% | -US$6.44만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
857
Huntsman Corp
HUN
US$15.4억
| US$5.1만 | 0.01% |
5,667
-7,562
| -57% | -US$7.94만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
858
Olin
OLN
US$17.8억
| US$5.1만 | 0.01% |
2,052
-2,953
| -59% | -US$6.56만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
859
Protolabs
PRLB
US$20.5억
| US$5.1만 | 0.01% |
1,015
-1,346
| -57% | -US$6.17만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
860
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$5.1만 | 0.01% |
2,613
-1,549
| -37% | -US$3.12만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
861
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.3억
| US$5.1만 | 0.01% |
609
-885
| -59% | -US$7.56만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
862
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.2억
| US$5.1만 | 0.01% |
2,142
-3,256
| -60% | -US$6.12만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
863
XP
XP
US$154억
| US$5.1만 | 0.01% |
2,689
-7,988
| -75% | -US$14.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
864
Blackbaud
BLKB
US$25.2억
| US$5만 | 0.01% |
780
-1,147
| -60% | -US$7.51만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
865
NCR Atleos
NATL
US$34.8억
| US$5만 | 0.01% |
1,272
-2,292
| -64% | -US$7.98만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
866
NMI Holdings
NMIH
US$32억
| US$5만 | 0.01% |
1,293
-2,213
| -63% | -US$8.66만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
867
Champion Homes
SKY
US$42.8억
| US$5만 | 0.01% |
659
-1,006
| -60% | -US$7.1만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
868
Uniti Group
UNIT
US$12.3억
| US$5만 | 0.01% |
8,168
-22,923
| -74% | -US$13.7만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
869
Verra Mobility
VRRM
US$4.7억
| US$5만 | 0.01% |
2,023
-3,577
| -64% | -US$8.84만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
870
Virtus Investment Partners
VRTS
US$7.9억
| US$5만 | 0.01% |
261
-362
| -58% | -US$7.12만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
871
Astec Industries
ASTE
US$8.85억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
1,014
-1,772
| -64% | -US$7.75만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
872
Simpson Manufacturing
SSD
US$75.6억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
293
-517
| -64% | -US$9.25만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
873
Southwest Gas
SWX
US$66억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
629
-1,090
| -63% | -US$8.49만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
874
Gold.com Inc
GOLD
US$11.2억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,865
-2,910
| -61% | -US$6.88만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
875
New Jersey Resources
NJR
US$53.9억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
988
-2,115
| -68% | -US$9.9만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.