Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$10.8억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.38억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.39억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.98억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.75억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$14.6억 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.3억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.26억 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$3.16억 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.97억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.58% |
| 2 | 헬스케어 | 14.83% |
| 3 | 임의소비재 | 11.24% |
| 4 | 산업재 | 10.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Carlisle Companies
CSL
US$135억
| US$2003만 | 0.03% |
55,220
-106,240
| -66% | -US$3721만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
702
Archrock
AROC
US$52.2억
| US$2003만 | 0.03% |
491,928
-99,606
| -17% | -US$367만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
703
National Fuel Gas
NFG
US$75.4억
| US$1996만 | 0.03% |
258,500
-108,700
| -30% | -US$900만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
704
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$40.6억
| US$1981만 | 0.03% |
191,800
+82,300
| +75% | +US$826만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
705
Archer Aviation
ACHR
US$29.8억
| US$1968만 | 0.03% |
4,160,486
+1,646,186
| +65% | +US$957만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
706
Wheaton Precious Metals
WPM
US$600억
| US$1964만 | 0.03% |
+174,890
| 신규 | +US$2275만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
707
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$35.4억
| US$1958만 | 0.03% |
347,700
+13,000
| +4% | +US$69.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
708
Amprius Technologies
AMPX
US$12.1억
| US$1953만 | 0.03% |
1,408,925
+1,049,400
| +292% | +US$1880만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
709
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$1948만 | 0.03% |
+146,800
| 신규 | +US$1323만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
710
Plexus
PLXS
US$63.6억
| US$1945만 | 0.03% |
64,693
+29,800
| +85% | +US$777만 |
2026 Q1
1분기
|
|
711
Central Pacific Financial
CPF
US$9.49억
| US$1934만 | 0.03% |
506,400
-52,990
| -9% | -US$184만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
712
Millrose Properties Inc
MRP
US$38.3억
| US$1925만 | 0.03% |
640,665
-46,400
| -7% | -US$134만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
713
Trane Technologies
TT
US$1037억
| US$1925만 | 0.03% |
39,188
-159,760
| -80% | -US$7472만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
714
Macerich
MAC
US$65.9억
| US$1921만 | 0.03% |
+762,487
| 신규 | +US$1714만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
715
KBR
KBR
US$47억
| US$1915만 | 0.03% |
554,600
-52,800
| -9% | -US$184만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
716
SOLV Energy Inc
MWH
US$47.1억
| US$1909만 | 0.03% |
+560,700
| 신규 | +US$2033만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
717
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
US$25.5억
| US$1909만 | 0.03% |
65,553
-2,700
| -4% | -US$65.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
718
NetApp
NTAP
US$427억
| US$1901만 | 0.03% |
+122,832
| 신규 | +US$1606만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
719
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.5억
| US$1900만 | 0.03% |
426,000
-43,968
| -9% | -US$209만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
720
Ambiq Micro
AMBQ
US$12.6억
| US$1896만 | 0.03% |
214,756
+172,156
| +404% | +US$1020만 |
2026 Q1
1분기
|
|
721
Chime Financial
CHYM
US$115억
| US$1892만 | 0.03% |
923,600
+104,900
| +13% | +US$204만 |
2026 Q1
1분기
|
|
722
Cousins Properties
CUZ
US$45.6억
| US$1890만 | 0.03% |
630,431
+132,969
| +27% | +US$349만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
723
LSB Industries
LXU
US$7.42억
| US$1890만 | 0.03% |
1,748,406
-44,100
| -2% | -US$59만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
724
Barrett Business Services
BBSI
US$7.71억
| US$1888만 | 0.03% |
531,441
-108,021
| -17% | -US$339만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
725
PJT Partners
PJT
US$34.9억
| US$1887만 | 0.03% |
125,000
+77,300
| +162% | +US$1191만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Renaissance Technologies 측은 US$726억 상당의 3,761개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$639억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 548개, 1,084개 증가, 1,502개 감소 및 621개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 2,290,710주를 보유했으며 가치는 US$5.46억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$14.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$5.46억 상당의 2,290,710주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.8억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$14.6억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2026년 2분기에 Applovin 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$726억 중 12% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 548개를 편입하고 621개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$726억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.