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Renaissance Technologies

Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$726억 회전율 31.08%
1년 추정 수익률 54.88%
 

Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.48%
1년 예상 수익률
+54.88%
3년 예상 수익률
+169.34%
5년 예상 수익률
+186.18%
10년 예상 수익률
+887.92%
AUM
US$726억
AUM 성장
+US$86.9억
자금 흐름
+US$9.6억
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
12.01%
보유액
3,761
신규
548
증가
1,084
축소
1,502
청산됨
621
평균 보유 기간
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$10.8억
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$9.38억
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$6.39억
4
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$5.98억
5
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$5.75억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$14.6억
2
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$11.3억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4.26억
4
LIN 아이콘
Linde
LIN
+US$3.16억
5
VRT 아이콘
Vertiv
VRT
+US$2.97억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 23.58%
2 헬스케어 14.83%
3 임의소비재 11.24%
4 산업재 10.49%
5 커뮤니케이션 서비스 8.91%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CODI 아이콘
3251
Compass Diversified
CODI
US$7.76억
– –
-93,607
청산됨 -US$73.6만 –
CONY 아이콘
3252
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
CONY
US$3.5억
– –
-18,300
청산됨 -US$48.2만 –
COPX 아이콘
3253
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.6억
– –
-33,297
청산됨 -US$254만 –
COSM 아이콘
3254
Cosmos Holdings
COSM
US$2546만
– –
-390,500
청산됨 -US$12.4만 –
COTY 아이콘
3255
Coty
COTY
US$28.3억
– –
-1,311,687
청산됨 -US$264만 –
COST 아이콘
3256
Costco
COST
US$4512억
– –
-19,456
청산됨 -US$1939만 –
COWZ 아이콘
3257
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$199억
– –
-10,600
청산됨 -US$66.3만 –
CRBG 아이콘
3258
Corebridge Financial
CRBG
US$159억
– –
-23,700
청산됨 -US$56.5만 –
CRH 아이콘
3259
CRH
CRH
US$575억
– –
-752,700
청산됨 -US$7912만 –
CRVO 아이콘
3260
CervoMed
CRVO
US$3387만
– –
-63,904
청산됨 -US$25.2만 –
CRVS 아이콘
3261
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.96억
– –
-81,310
청산됨 -US$119만 –
CSGS 아이콘
3262
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
– –
-154,122
청산됨 -US$1232만 –
CTOS 아이콘
3263
Custom Truck One Source
CTOS
US$20.2억
– –
-31,656
청산됨 -US$20.8만 –
CTVA 아이콘
3264
Corteva
CTVA
US$85.8억
– –
-14,600
청산됨 -US$122만 –
CUK 아이콘
3265
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
– –
-2,642,070
청산됨 -US$6809만 –
CVGW 아이콘
3266
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
– –
-173,078
청산됨 -US$446만 –
CW 아이콘
3267
Curtiss-Wright
CW
US$175억
– –
-3,800
청산됨 -US$259만 –
CWEN.A 아이콘
3268
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
– –
-729,129
청산됨 -US$2856만 –
CXM 아이콘
3269
Sprinklr
CXM
US$15.5억
– –
-33,600
청산됨 -US$20.2만 –
CXT 아이콘
3270
Crane NXT
CXT
US$33.5억
– –
-52,200
청산됨 -US$212만 –
BGMS 아이콘
3271
Bio Green Med Solution Inc
BGMS
US$625만
– –
-46,100
청산됨 -US$4.61만 –
DARE 아이콘
3272
Dare Bioscience
DARE
US$1282만
– –
-10,195
청산됨 -US$1.86만 –
DAWN 아이콘
3273
상장폐지됨
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
– –
-1,296,984
청산됨 -US$2781만 –
DCTH 아이콘
3274
Delcath Systems
DCTH
US$5.12억
– –
-155,300
청산됨 -US$144만 –
DE 아이콘
3275
Deere & Co
DE
US$1735억
– –
-181,942
청산됨 -US$1.02억 –
129 130
131
132 133

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Renaissance Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Renaissance Technologies 측은 US$726억 상당의 3,761개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$639억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Renaissance Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 548개, 1,084개 증가, 1,502개 감소 및 621개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 2,290,710주를 보유했으며 가치는 US$5.46억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$14.6억 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.

  • Renaissance Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$5.46억 상당의 2,290,710주를 매수했어요.
  • Renaissance Technologies 측이 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.8억 규모예요.
  • Renaissance Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$14.6억예요.
  • Renaissance Technologies 측은 2026년 2분기에 Applovin 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Renaissance Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$726억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Renaissance Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 548개를 편입하고 621개를 청산했어요.
  • Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$726억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.