Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35억 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2억 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23억 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54억 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.62% |
| 2 | 정보기술 | 21.23% |
| 3 | 산업재 | 7.72% |
| 4 | 금융 | 6.76% |
| 5 | 헬스케어 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
DocuSign
DOCU
US$152억
| – | – |
-132,778
| 청산됨 | -US$630만 | – |
|
1052
Dover
DOV
US$269억
| – | – |
-1,473
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
1053
DTE Energy
DTE
US$270억
| – | – |
-23,345
| 청산됨 | -US$341만 | – |
|
1054
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-12,358
| 청산됨 | -US$252만 | – |
|
1055
Ecolab
ECL
US$808억
| – | – |
-16,219
| 청산됨 | -US$431만 | – |
|
1056
Eastman Chemical
EMN
US$72.6억
| – | – |
-47,780
| 청산됨 | -US$365만 | – |
|
1057
Vivmark Residential
VMRK
US$480억
| – | – |
-8,441
| 청산됨 | -US$49.9만 | – |
|
1058
Essex Property Trust
ESS
US$176억
| – | – |
-2,096
| 청산됨 | -US$50.7만 | – |
|
1059
Eaton
ETN
US$1530억
| – | – |
-19,541
| 청산됨 | -US$699만 | – |
|
1060
Extra Space Storage
EXR
US$296억
| – | – |
-4,608
| 청산됨 | -US$60.4만 | – |
|
1061
F5
FFIV
US$260억
| – | – |
-4,662
| 청산됨 | -US$135만 | – |
|
1062
F&G Annuities & Life
FG
US$26.7억
| – | – |
-17,811
| 청산됨 | -US$45.1만 | – |
|
1063
Fair Isaac
FICO
US$172억
| – | – |
-227
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
1064
Fox Class A
FOXA
US$278억
| – | – |
-8,604
| 청산됨 | -US$50.2만 | – |
|
1065
Freshworks
FRSH
US$38.7억
| – | – |
-19,961
| 청산됨 | -US$16만 | – |
|
1066
First Solar
FSLR
US$188억
| – | – |
-20,321
| 청산됨 | -US$401만 | – |
|
1067
FS KKR Capital
FSK
US$27.9억
| – | – |
-34,694
| 청산됨 | -US$35.3만 | – |
|
1068
Fastly Inc
FSLY
US$37.1억
| – | – |
-62,767
| 청산됨 | -US$182만 | – |
|
1069
FirstService
FSV
US$59.6억
| – | – |
-1,772
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
1070
Cedar Fair
FUN
US$7.23억
| – | – |
-102,954
| 청산됨 | -US$183만 | – |
|
1071
Genpact
G
US$65.8억
| – | – |
-150,536
| 청산됨 | -US$561만 | – |
|
1072
Graco
GGG
US$132억
| – | – |
-41,143
| 청산됨 | -US$348만 | – |
|
1073
CGI
GIB
US$165억
| – | – |
-3,126
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
1074
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| – | – |
-4,154
| 청산됨 | -US$351만 | – |
|
1075
Gates Industrial Corp
GTES
US$67.6억
| – | – |
-70,190
| 청산됨 | -US$159만 | – |
|
유사한 펀드
Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ray Dalio 측은 US$244억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 순 US$30.5억 규모를 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 379개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco 주식으로, 추정 US$6385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ray Dalio 측은 Eversource Energy에 US$8637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eversource Energy 주식으로, US$8637만 상당의 1,195,140주를 매수했어요.
- Ray Dalio 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
- Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$6385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 40% 비중을 차지해요.
- Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bridgewater Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.